半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 931,623,569 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,867,539 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 933,491,108 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,051,468,590 | 6.01 |
| アメリカ | 31,830,613,627 | 62.73 | |
| カナダ | 1,330,092,715 | 2.62 | |
| ドイツ | 1,318,168,177 | 2.59 | |
| フランス | 708,555,710 | 1.39 | |
| オランダ | 140,199,451 | 0.27 | |
| スペイン | 417,713,464 | 0.82 | |
| ベルギー | 164,389,276 | 0.32 | |
| イギリス | 1,310,620,641 | 2.58 | |
| イギリス | 3,507,784,542 | 6.91 | |
| スイス | 2,930,392,160 | 5.77 | |
| スウェーデン | 84,163,328 | 0.16 | |
| デンマーク | 93,217,534 | 0.18 | |
| オーストラリア | 346,225,970 | 0.68 | |
| 香港 | 687,408,944 | 1.35 | |
| シンガポール | 240,760,444 | 0.47 | |
| 台湾 | 493,164,542 | 0.97 | |
| 小計 | 48,654,939,115 | 95.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,086,661,042 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 50,741,600,157 | 100.00 | |
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