半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,305,773,237 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,623,342 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,310,396,579 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,340,426,220 | 5.27 |
| アメリカ | 40,660,211,909 | 64.18 | |
| カナダ | 1,950,622,232 | 3.07 | |
| ドイツ | 1,989,174,359 | 3.14 | |
| フランス | 1,147,563,287 | 1.81 | |
| オランダ | 302,217,109 | 0.47 | |
| スペイン | 573,471,837 | 0.90 | |
| ベルギー | 197,344,324 | 0.31 | |
| アイルランド | 239,636,878 | 0.37 | |
| イギリス | 1,006,711,264 | 1.58 | |
| イギリス | 4,710,853,753 | 7.43 | |
| スイス | 3,094,299,213 | 4.88 | |
| スウェーデン | 139,498,748 | 0.22 | |
| デンマーク | 68,185,068 | 0.10 | |
| オーストラリア | 422,261,573 | 0.66 | |
| 香港 | 779,788,328 | 1.23 | |
| シンガポール | 234,262,800 | 0.36 | |
| 台湾 | 688,391,477 | 1.08 | |
| 小計 | 61,544,920,379 | 97.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,801,779,930 | 2.84 |
| 合計(純資産総額) | 63,346,700,309 | 100.00 | |
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