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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,618,861,895 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,255,001 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,634,116,896 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,540,571,720 | 5.64 |
| アメリカ | 66,921,379,244 | 68.22 | |
| カナダ | 1,844,859,701 | 1.88 | |
| ドイツ | 2,408,615,613 | 2.45 | |
| フランス | 1,709,863,387 | 1.74 | |
| オランダ | 386,121,628 | 0.39 | |
| スペイン | 625,927,600 | 0.63 | |
| イギリス | 106,375,552 | 0.10 | |
| スイス | 109,083,305 | 0.11 | |
| イギリス | 8,135,286,760 | 8.29 | |
| スイス | 3,646,946,019 | 3.71 | |
| スウェーデン | 376,132,155 | 0.38 | |
| デンマーク | 558,296,406 | 0.56 | |
| オーストラリア | 770,065,042 | 0.78 | |
| 香港 | 1,066,300,334 | 1.08 | |
| シンガポール | 446,164,912 | 0.45 | |
| 台湾 | 1,427,819,725 | 1.45 | |
| 小計 | 96,079,809,103 | 97.94 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,015,710,241 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 98,095,519,344 | 100.00 | |
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