半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,284,101,940 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,590,149 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,294,692,089 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,365,059,540 | 5.48 |
| アメリカ | 51,948,944,027 | 65.25 | |
| カナダ | 1,688,945,908 | 2.12 | |
| ドイツ | 1,923,894,599 | 2.41 | |
| フランス | 1,284,128,616 | 1.61 | |
| オランダ | 339,395,067 | 0.42 | |
| スペイン | 710,571,309 | 0.89 | |
| ベルギー | 255,133,586 | 0.32 | |
| アイルランド | 425,639,020 | 0.53 | |
| イギリス | 735,684,588 | 0.92 | |
| スイス | 301,229,290 | 0.37 | |
| イギリス | 5,877,658,954 | 7.38 | |
| スイス | 3,523,179,263 | 4.42 | |
| スウェーデン | 417,543,266 | 0.52 | |
| デンマーク | 109,549,137 | 0.13 | |
| オーストラリア | 554,822,276 | 0.69 | |
| 香港 | 895,134,062 | 1.12 | |
| シンガポール | 320,895,285 | 0.40 | |
| 台湾 | 835,024,590 | 1.04 | |
| 小計 | 76,512,432,383 | 96.11 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,091,527,151 | 3.88 |
| 合計(純資産総額) | 79,603,959,534 | 100.00 | |
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