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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,966,675,196 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,948,300 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 3,974,623,496 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,612,054,980 | 5.13 |
| アメリカ | 45,336,593,324 | 64.49 | |
| カナダ | 1,784,323,118 | 2.53 | |
| ドイツ | 1,935,896,441 | 2.75 | |
| フランス | 1,232,060,326 | 1.75 | |
| オランダ | 248,997,810 | 0.35 | |
| スペイン | 712,968,043 | 1.01 | |
| ベルギー | 336,309,368 | 0.47 | |
| アイルランド | 362,862,670 | 0.51 | |
| イギリス | 993,577,214 | 1.41 | |
| イギリス | 4,995,009,947 | 7.10 | |
| スイス | 3,340,441,764 | 4.75 | |
| スウェーデン | 86,188,455 | 0.12 | |
| デンマーク | 234,132,295 | 0.33 | |
| オーストラリア | 515,051,425 | 0.73 | |
| 香港 | 784,290,961 | 1.11 | |
| シンガポール | 243,277,285 | 0.34 | |
| 台湾 | 719,223,690 | 1.02 | |
| 小計 | 67,473,259,116 | 95.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,821,607,477 | 4.01 |
| 合計(純資産総額) | 70,294,866,593 | 100.00 | |
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