半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 946,974,359 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,883,638 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 948,857,997 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,334,307,230 | 7.33 |
| アメリカ | 26,188,901,480 | 57.60 | |
| カナダ | 1,176,972,385 | 2.58 | |
| ドイツ | 1,684,777,790 | 3.70 | |
| イタリア | 465,946,648 | 1.02 | |
| フランス | 1,128,736,798 | 2.48 | |
| オランダ | 513,462,167 | 1.12 | |
| スペイン | 298,014,839 | 0.65 | |
| ベルギー | 382,591,601 | 0.84 | |
| ルクセンブルグ | 99,584,529 | 0.21 | |
| イギリス | 4,300,618,838 | 9.46 | |
| スイス | 1,934,802,056 | 4.25 | |
| スウェーデン | 417,132,092 | 0.91 | |
| デンマーク | 389,791,759 | 0.85 | |
| オーストラリア | 379,744,638 | 0.83 | |
| 香港 | 585,730,881 | 1.28 | |
| シンガポール | 399,347,716 | 0.87 | |
| 台湾 | 544,338,540 | 1.19 | |
| 小計 | 44,224,801,987 | 97.28 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,234,849,369 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 45,459,651,356 | 100.00 | |
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