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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 813,279,284 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,630,104 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 814,909,388 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,085,769,220 | 7.06 |
| アメリカ | 25,503,334,913 | 58.38 | |
| カナダ | 1,297,303,962 | 2.96 | |
| ドイツ | 1,536,433,196 | 3.51 | |
| イタリア | 410,400,873 | 0.93 | |
| フランス | 874,881,005 | 2.00 | |
| オランダ | 600,810,263 | 1.37 | |
| スペイン | 530,888,640 | 1.21 | |
| ベルギー | 228,222,333 | 0.52 | |
| ルクセンブルグ | 58,283,241 | 0.13 | |
| イギリス | 69,994,926 | 0.16 | |
| イギリス | 3,927,133,049 | 8.98 | |
| スイス | 1,945,231,766 | 4.45 | |
| スウェーデン | 182,470,384 | 0.41 | |
| デンマーク | 295,820,365 | 0.67 | |
| オーストラリア | 414,231,774 | 0.94 | |
| 香港 | 293,236,076 | 0.67 | |
| シンガポール | 395,779,245 | 0.90 | |
| 台湾 | 341,699,587 | 0.78 | |
| 小計 | 41,991,924,818 | 96.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,691,969,431 | 3.87 |
| 合計(純資産総額) | 43,683,894,249 | 100.00 | |
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