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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 962,204,934 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,833,112 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 964,038,046 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,854,985,020 | 7.75 |
| アメリカ | 29,193,006,086 | 58.74 | |
| カナダ | 1,070,927,491 | 2.15 | |
| ドイツ | 1,467,314,313 | 2.95 | |
| イタリア | 357,098,532 | 0.71 | |
| フランス | 1,354,230,384 | 2.72 | |
| オランダ | 147,298,589 | 0.29 | |
| スペイン | 413,324,690 | 0.83 | |
| ベルギー | 370,835,177 | 0.74 | |
| ルクセンブルグ | 218,435,576 | 0.43 | |
| イギリス | 4,720,622,556 | 9.49 | |
| スイス | 2,229,327,243 | 4.48 | |
| スウェーデン | 624,916,380 | 1.25 | |
| デンマーク | 230,897,620 | 0.46 | |
| オーストラリア | 556,399,344 | 1.11 | |
| 香港 | 804,208,440 | 1.61 | |
| シンガポール | 342,492,079 | 0.68 | |
| 台湾 | 543,010,462 | 1.09 | |
| 小計 | 48,499,329,982 | 97.58 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,198,811,993 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 49,698,141,975 | 100.00 | |
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