有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,108,704,092 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,256,789 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 9,126,960,881 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,258,294,400 | 6.13 |
| アメリカ | 82,202,210,582 | 69.42 | |
| カナダ | 1,499,148,573 | 1.26 | |
| ドイツ | 2,884,114,680 | 2.43 | |
| フランス | 2,362,413,965 | 1.99 | |
| オランダ | 714,421,713 | 0.60 | |
| スペイン | 536,522,568 | 0.45 | |
| イギリス | 435,922,128 | 0.36 | |
| スイス | 652,025,901 | 0.55 | |
| イギリス | 8,963,195,753 | 7.57 | |
| スイス | 1,245,586,745 | 1.05 | |
| スウェーデン | 257,608,160 | 0.21 | |
| デンマーク | 508,846,545 | 0.42 | |
| オーストラリア | 1,392,718,506 | 1.17 | |
| 香港 | 780,029,448 | 0.65 | |
| シンガポール | 333,646,755 | 0.28 | |
| インドネシア | 348,888,708 | 0.29 | |
| 台湾 | 2,299,689,179 | 1.94 | |
| 小計 | 114,675,284,309 | 96.85 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,728,386,675 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 118,403,670,984 | 100.00 | |
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