有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成28年2月19日現在) | 第3期 (平成28年8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,452,519,599 | 4,452,270,512 |
| 未収入金 | 5,277,047 | 4,092,889 |
| 流動資産合計 | 4,457,796,646 | 4,456,363,401 |
| 資産合計 | 4,457,796,646 | 4,456,363,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,277,047 | 4,092,889 |
| 未払受託者報酬 | 618,993 | 603,393 |
| 未払委託者報酬 | 34,663,380 | 33,790,075 |
| その他未払費用 | 1,765,672 | 1,418,777 |
| 流動負債合計 | 42,325,092 | 39,905,134 |
| 負債合計 | 42,325,092 | 39,905,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,914,785,110 | 4,641,028,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,313,556 | △224,570,455 |
| (分配準備積立金) | 15,060,036 | 55,802,317 |
| 元本等合計 | 4,415,471,554 | 4,416,458,267 |
| 純資産合計 | 4,415,471,554 | 4,416,458,267 |
| 負債純資産合計 | 4,457,796,646 | 4,456,363,401 |
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