有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成30年2月19日現在) | 第7期 (平成30年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,432,552,276 | 5,026,983,086 |
| 未収入金 | 6,114,788 | 9,481,417 |
| 流動資産合計 | 4,438,667,064 | 5,036,464,503 |
| 資産合計 | 4,438,667,064 | 5,036,464,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,114,788 | 9,481,417 |
| 未払受託者報酬 | 528,906 | 648,802 |
| 未払委託者報酬 | 29,618,854 | 36,332,829 |
| その他未払費用 | 1,397,157 | 1,224,168 |
| 流動負債合計 | 37,659,705 | 47,687,216 |
| 負債合計 | 37,659,705 | 47,687,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,090,291,288 | 4,654,455,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,716,071 | 334,322,002 |
| (分配準備積立金) | 195,725,426 | 170,248,229 |
| 元本等合計 | 4,401,007,359 | 4,988,777,287 |
| 純資産合計 | 4,401,007,359 | 4,988,777,287 |
| 負債純資産合計 | 4,438,667,064 | 5,036,464,503 |
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