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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/19)

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【提出】: 2024/05/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第17期 (2023年8月21日現在)	第18期 (2024年2月19日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	2,088,242,674	2,070,681,730
未収入金	4,312,683	2,258,513
流動資産合計	2,092,555,357	2,072,940,243
資産合計	2,092,555,357	2,072,940,243
負債の部
流動負債
未払解約金	4,312,683	2,258,513
未払受託者報酬	287,792	280,971
未払委託者報酬	16,116,106	15,734,456
その他未払費用	946,709	940,366
流動負債合計	21,663,290	19,214,306
負債合計	21,663,290	19,214,306
純資産の部
元本等
元本	1,718,684,965	1,585,545,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	352,207,102	468,180,278
(分配準備積立金)	430,761,370	408,486,485
元本等合計	2,070,892,067	2,053,725,937
純資産合計	2,070,892,067	2,053,725,937
負債純資産合計	2,092,555,357	2,072,940,243

開示資料

決算

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