有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2023年8月21日現在) | 第18期 (2024年2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,088,242,674 | 2,070,681,730 |
| 未収入金 | 4,312,683 | 2,258,513 |
| 流動資産合計 | 2,092,555,357 | 2,072,940,243 |
| 資産合計 | 2,092,555,357 | 2,072,940,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,312,683 | 2,258,513 |
| 未払受託者報酬 | 287,792 | 280,971 |
| 未払委託者報酬 | 16,116,106 | 15,734,456 |
| その他未払費用 | 946,709 | 940,366 |
| 流動負債合計 | 21,663,290 | 19,214,306 |
| 負債合計 | 21,663,290 | 19,214,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,718,684,965 | 1,585,545,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,207,102 | 468,180,278 |
| (分配準備積立金) | 430,761,370 | 408,486,485 |
| 元本等合計 | 2,070,892,067 | 2,053,725,937 |
| 純資産合計 | 2,070,892,067 | 2,053,725,937 |
| 負債純資産合計 | 2,092,555,357 | 2,072,940,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
