有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2023年2月20日現在) | 第17期 (2023年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,109,893,665 | 2,088,242,674 |
| 未収入金 | 4,102,704 | 4,312,683 |
| 流動資産合計 | 2,113,996,369 | 2,092,555,357 |
| 資産合計 | 2,113,996,369 | 2,092,555,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,102,704 | 4,312,683 |
| 未払受託者報酬 | 293,514 | 287,792 |
| 未払委託者報酬 | 16,436,695 | 16,116,106 |
| その他未払費用 | 952,470 | 946,709 |
| 流動負債合計 | 21,785,383 | 21,663,290 |
| 負債合計 | 21,785,383 | 21,663,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,711,930 | 1,718,684,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,499,056 | 352,207,102 |
| (分配準備積立金) | 437,959,229 | 430,761,370 |
| 元本等合計 | 2,092,210,986 | 2,070,892,067 |
| 純資産合計 | 2,092,210,986 | 2,070,892,067 |
| 負債純資産合計 | 2,113,996,369 | 2,092,555,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
