有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/20-2026/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2025年8月19日現在) | 第22期 (2026年2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,701,451,705 | 1,710,619,294 |
| 未収入金 | 9,093,001 | 3,528,126 |
| 流動資産合計 | 1,710,544,706 | 1,714,147,420 |
| 資産合計 | 1,710,544,706 | 1,714,147,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,093,001 | 3,528,126 |
| 未払受託者報酬 | 226,053 | 234,650 |
| 未払委託者報酬 | 12,659,213 | 13,140,557 |
| その他未払費用 | 821,892 | 853,140 |
| 流動負債合計 | 22,800,159 | 17,756,473 |
| 負債合計 | 22,800,159 | 17,756,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,732,276 | 1,128,533,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,012,271 | 567,857,491 |
| (分配準備積立金) | 379,656,849 | 463,094,206 |
| 元本等合計 | 1,687,744,547 | 1,696,390,947 |
| 純資産合計 | 1,687,744,547 | 1,696,390,947 |
| 負債純資産合計 | 1,710,544,706 | 1,714,147,420 |
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