有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2019年2月19日現在) | 第9期 (2019年8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,301,323,583 | 5,127,559,432 |
| 未収入金 | 21,502,266 | 2,134,817 |
| 流動資産合計 | 5,322,825,849 | 5,129,694,249 |
| 資産合計 | 5,322,825,849 | 5,129,694,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,502,266 | 2,134,817 |
| 未払受託者報酬 | 678,526 | 720,371 |
| 未払委託者報酬 | 37,997,683 | 40,340,806 |
| その他未払費用 | 1,437,819 | 1,157,345 |
| 流動負債合計 | 61,616,294 | 44,353,339 |
| 負債合計 | 61,616,294 | 44,353,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,980,488,567 | 4,764,664,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,720,988 | 320,675,929 |
| (分配準備積立金) | 155,565,828 | 139,333,494 |
| 元本等合計 | 5,261,209,555 | 5,085,340,910 |
| 純資産合計 | 5,261,209,555 | 5,085,340,910 |
| 負債純資産合計 | 5,322,825,849 | 5,129,694,249 |
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