有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成30年8月20日現在) | 第8期 (平成31年2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,026,983,086 | 5,301,323,583 |
| 未収入金 | 9,481,417 | 21,502,266 |
| 流動資産合計 | 5,036,464,503 | 5,322,825,849 |
| 資産合計 | 5,036,464,503 | 5,322,825,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,481,417 | 21,502,266 |
| 未払受託者報酬 | 648,802 | 678,526 |
| 未払委託者報酬 | 36,332,829 | 37,997,683 |
| その他未払費用 | 1,224,168 | 1,437,819 |
| 流動負債合計 | 47,687,216 | 61,616,294 |
| 負債合計 | 47,687,216 | 61,616,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,654,455,285 | 4,980,488,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,322,002 | 280,720,988 |
| (分配準備積立金) | 170,248,229 | 155,565,828 |
| 元本等合計 | 4,988,777,287 | 5,261,209,555 |
| 純資産合計 | 4,988,777,287 | 5,261,209,555 |
| 負債純資産合計 | 5,036,464,503 | 5,322,825,849 |
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