有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/20-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2022年8月19日現在) | 第16期 (2023年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,324,617,083 | 2,109,893,665 |
| 未収入金 | 4,015,647 | 4,102,704 |
| 流動資産合計 | 2,328,632,730 | 2,113,996,369 |
| 資産合計 | 2,328,632,730 | 2,113,996,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,015,647 | 4,102,704 |
| 未払受託者報酬 | 313,206 | 293,514 |
| 未払委託者報酬 | 17,539,511 | 16,436,695 |
| その他未払費用 | 979,134 | 952,470 |
| 流動負債合計 | 22,847,498 | 21,785,383 |
| 負債合計 | 22,847,498 | 21,785,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,852,556,271 | 1,750,711,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,228,961 | 341,499,056 |
| (分配準備積立金) | 452,657,389 | 437,959,229 |
| 元本等合計 | 2,305,785,232 | 2,092,210,986 |
| 純資産合計 | 2,305,785,232 | 2,092,210,986 |
| 負債純資産合計 | 2,328,632,730 | 2,113,996,369 |
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