有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/20-2025/08/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2025年2月19日現在) | 第21期 (2025年8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,751,473,331 | 1,701,451,705 |
| 未収入金 | 3,324,103 | 9,093,001 |
| 流動資産合計 | 1,754,797,434 | 1,710,544,706 |
| 資産合計 | 1,754,797,434 | 1,710,544,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,324,103 | 9,093,001 |
| 未払受託者報酬 | 252,139 | 226,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,119,548 | 12,659,213 |
| その他未払費用 | 916,704 | 821,892 |
| 流動負債合計 | 18,612,494 | 22,800,159 |
| 負債合計 | 18,612,494 | 22,800,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,945,736 | 1,200,732,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,239,204 | 487,012,271 |
| (分配準備積立金) | 376,080,050 | 379,656,849 |
| 元本等合計 | 1,736,184,940 | 1,687,744,547 |
| 純資産合計 | 1,736,184,940 | 1,687,744,547 |
| 負債純資産合計 | 1,754,797,434 | 1,710,544,706 |
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