有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年8月19日現在) | 第4期 (平成29年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,452,270,512 | 4,089,856,057 |
| 未収入金 | 4,092,889 | 61,650,081 |
| 流動資産合計 | 4,456,363,401 | 4,151,506,138 |
| 資産合計 | 4,456,363,401 | 4,151,506,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,092,889 | 61,650,081 |
| 未払受託者報酬 | 603,393 | 583,587 |
| 未払委託者報酬 | 33,790,075 | 32,680,910 |
| その他未払費用 | 1,418,777 | 1,551,629 |
| 流動負債合計 | 39,905,134 | 96,466,207 |
| 負債合計 | 39,905,134 | 96,466,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,641,028,722 | 4,022,814,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △224,570,455 | 32,225,855 |
| (分配準備積立金) | 55,802,317 | 86,596,903 |
| 元本等合計 | 4,416,458,267 | 4,055,039,931 |
| 純資産合計 | 4,416,458,267 | 4,055,039,931 |
| 負債純資産合計 | 4,456,363,401 | 4,151,506,138 |
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