有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/20-2025/02/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2024年8月19日現在) | 第20期 (2025年2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,950,543,829 | 1,751,473,331 |
| 未収入金 | 846 | 3,324,103 |
| 流動資産合計 | 1,950,544,675 | 1,754,797,434 |
| 資産合計 | 1,950,544,675 | 1,754,797,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 846 | 3,324,103 |
| 未払受託者報酬 | 270,973 | 252,139 |
| 未払委託者報酬 | 15,174,204 | 14,119,548 |
| その他未払費用 | 985,181 | 916,704 |
| 流動負債合計 | 16,431,204 | 18,612,494 |
| 負債合計 | 16,431,204 | 18,612,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,432,533,732 | 1,249,945,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,579,739 | 486,239,204 |
| (分配準備積立金) | 379,073,997 | 376,080,050 |
| 元本等合計 | 1,934,113,471 | 1,736,184,940 |
| 純資産合計 | 1,934,113,471 | 1,736,184,940 |
| 負債純資産合計 | 1,950,544,675 | 1,754,797,434 |
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