有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成29年8月21日現在) | 第6期 (平成30年2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,793,303,580 | 4,432,552,276 |
| 未収入金 | 5,600,584 | 6,114,788 |
| 流動資産合計 | 3,798,904,164 | 4,438,667,064 |
| 資産合計 | 3,798,904,164 | 4,438,667,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,600,584 | 6,114,788 |
| 未払受託者報酬 | 522,761 | 528,906 |
| 未払委託者報酬 | 29,274,273 | 29,618,854 |
| その他未払費用 | 1,056,354 | 1,397,157 |
| 流動負債合計 | 36,453,972 | 37,659,705 |
| 負債合計 | 36,453,972 | 37,659,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,549,222 | 4,090,291,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,900,970 | 310,716,071 |
| (分配準備積立金) | 168,489,958 | 195,725,426 |
| 元本等合計 | 3,762,450,192 | 4,401,007,359 |
| 純資産合計 | 3,762,450,192 | 4,401,007,359 |
| 負債純資産合計 | 3,798,904,164 | 4,438,667,064 |
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