有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2020年8月19日現在) | 第12期 (2021年2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,638,820,139 | 2,849,635,384 |
| 未収入金 | 40,355,832 | 16,754,266 |
| 流動資産合計 | 3,679,175,971 | 2,866,389,650 |
| 資産合計 | 3,679,175,971 | 2,866,389,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,355,832 | 16,754,266 |
| 未払受託者報酬 | 497,731 | 451,788 |
| 未払委託者報酬 | 27,872,697 | 25,300,083 |
| その他未払費用 | 1,135,232 | 1,237,349 |
| 流動負債合計 | 69,861,492 | 43,743,486 |
| 負債合計 | 69,861,492 | 43,743,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,193,401,080 | 2,270,602,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,913,399 | 552,043,734 |
| (分配準備積立金) | 335,671,431 | 432,606,767 |
| 元本等合計 | 3,609,314,479 | 2,822,646,164 |
| 純資産合計 | 3,609,314,479 | 2,822,646,164 |
| 負債純資産合計 | 3,679,175,971 | 2,866,389,650 |
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