有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年2月20日現在) | 第5期 (平成29年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,089,856,057 | 3,793,303,580 |
| 未収入金 | 61,650,081 | 5,600,584 |
| 流動資産合計 | 4,151,506,138 | 3,798,904,164 |
| 資産合計 | 4,151,506,138 | 3,798,904,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,650,081 | 5,600,584 |
| 未払受託者報酬 | 583,587 | 522,761 |
| 未払委託者報酬 | 32,680,910 | 29,274,273 |
| その他未払費用 | 1,551,629 | 1,056,354 |
| 流動負債合計 | 96,466,207 | 36,453,972 |
| 負債合計 | 96,466,207 | 36,453,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,022,814,076 | 3,600,549,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,225,855 | 161,900,970 |
| (分配準備積立金) | 86,596,903 | 168,489,958 |
| 元本等合計 | 4,055,039,931 | 3,762,450,192 |
| 純資産合計 | 4,055,039,931 | 3,762,450,192 |
| 負債純資産合計 | 4,151,506,138 | 3,798,904,164 |
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