有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2022年2月21日現在) | 第15期 (2022年8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,470,439,073 | 2,324,617,083 |
| 未収入金 | 44,795 | 4,015,647 |
| 流動資産合計 | 2,470,483,868 | 2,328,632,730 |
| 資産合計 | 2,470,483,868 | 2,328,632,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,795 | 4,015,647 |
| 未払受託者報酬 | 366,483 | 313,206 |
| 未払委託者報酬 | 20,523,147 | 17,539,511 |
| その他未払費用 | 1,068,171 | 979,134 |
| 流動負債合計 | 22,002,596 | 22,847,498 |
| 負債合計 | 22,002,596 | 22,847,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,908,790,988 | 1,852,556,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,690,284 | 453,228,961 |
| (分配準備積立金) | 477,263,758 | 452,657,389 |
| 元本等合計 | 2,448,481,272 | 2,305,785,232 |
| 純資産合計 | 2,448,481,272 | 2,305,785,232 |
| 負債純資産合計 | 2,470,483,868 | 2,328,632,730 |
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