有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2024年2月19日現在) | 第19期 (2024年8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,070,681,730 | 1,950,543,829 |
| 未収入金 | 2,258,513 | 846 |
| 流動資産合計 | 2,072,940,243 | 1,950,544,675 |
| 資産合計 | 2,072,940,243 | 1,950,544,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,258,513 | 846 |
| 未払受託者報酬 | 280,971 | 270,973 |
| 未払委託者報酬 | 15,734,456 | 15,174,204 |
| その他未払費用 | 940,366 | 985,181 |
| 流動負債合計 | 19,214,306 | 16,431,204 |
| 負債合計 | 19,214,306 | 16,431,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,585,545,659 | 1,432,533,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,180,278 | 501,579,739 |
| (分配準備積立金) | 408,486,485 | 379,073,997 |
| 元本等合計 | 2,053,725,937 | 1,934,113,471 |
| 純資産合計 | 2,053,725,937 | 1,934,113,471 |
| 負債純資産合計 | 2,072,940,243 | 1,950,544,675 |
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