有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2021年8月19日現在) | 第14期 (2022年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,726,942,310 | 2,470,439,073 |
| 未収入金 | 15,420,454 | 44,795 |
| 流動資産合計 | 2,742,362,764 | 2,470,483,868 |
| 資産合計 | 2,742,362,764 | 2,470,483,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,420,454 | 44,795 |
| 未払受託者報酬 | 371,789 | 366,483 |
| 未払委託者報酬 | 20,820,410 | 20,523,147 |
| その他未払費用 | 1,063,808 | 1,068,171 |
| 流動負債合計 | 37,676,461 | 22,002,596 |
| 負債合計 | 37,676,461 | 22,002,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,522,651 | 1,908,790,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 660,163,652 | 539,690,284 |
| (分配準備積立金) | 529,541,253 | 477,263,758 |
| 元本等合計 | 2,704,686,303 | 2,448,481,272 |
| 純資産合計 | 2,704,686,303 | 2,448,481,272 |
| 負債純資産合計 | 2,742,362,764 | 2,470,483,868 |
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