有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月9日-平成28年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 82,000 | 33,500.00 | 2,747,000,000 | 35,460.00 | 2,907,720,000 | 7.71 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 246,000 | 6,547.00 | 1,610,562,000 | 6,602.00 | 1,624,092,000 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 82,000 | 18,410.00 | 1,509,620,000 | 19,680.00 | 1,613,760,000 | 4.28 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 492,000 | 3,067.00 | 1,508,964,000 | 3,192.00 | 1,570,464,000 | 4.16 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 164,000 | 4,965.00 | 814,260,000 | 5,110.00 | 838,040,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 82,000 | 9,699.00 | 795,318,000 | 10,080.00 | 826,560,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 82,000 | 9,217.00 | 755,794,000 | 9,488.00 | 778,016,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 164,000 | 3,965.00 | 650,260,000 | 4,065.00 | 666,660,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 82,000 | 7,504.00 | 615,328,000 | 7,971.00 | 653,622,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 410,000 | 1,567.00 | 642,470,000 | 1,559.50 | 639,395,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 82,000 | 7,527.00 | 617,214,000 | 7,583.00 | 621,806,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 82,000 | 6,805.00 | 558,010,000 | 7,326.00 | 600,732,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 82,000 | 7,110.00 | 583,020,000 | 7,260.00 | 595,320,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 82,000 | 6,469.00 | 530,458,000 | 6,698.00 | 549,236,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 82,000 | 6,490.00 | 532,180,000 | 6,580.00 | 539,560,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 164,000 | 3,069.00 | 503,316,000 | 3,144.00 | 515,616,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 82,000 | 6,006.00 | 492,492,000 | 6,079.00 | 498,478,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 82,000 | 5,060.00 | 414,920,000 | 5,420.00 | 444,440,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 82,000 | 5,724.00 | 469,368,000 | 5,405.00 | 443,210,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 82,000 | 5,100.00 | 418,200,000 | 5,240.00 | 429,680,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 82,000 | 5,242.00 | 429,844,000 | 5,178.00 | 424,596,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 82,000 | 4,867.00 | 399,094,000 | 4,700.00 | 385,400,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 82,000 | 4,198.00 | 344,236,000 | 4,565.00 | 374,330,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 123,000 | 2,991.50 | 367,954,500 | 3,017.00 | 371,091,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 82,000 | 4,581.00 | 375,642,000 | 4,383.00 | 359,406,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 82,000 | 4,040.00 | 331,280,000 | 4,145.00 | 339,890,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 82,000 | 3,950.00 | 323,900,000 | 4,094.00 | 335,708,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 82,000 | 4,118.00 | 337,676,000 | 3,994.00 | 327,508,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 82,000 | 3,798.00 | 311,436,000 | 3,975.00 | 325,950,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 82,000 | 3,948.00 | 323,736,000 | 3,915.00 | 321,030,000 | 0.85 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.80 | ||
| 食料品 | 5.24 | ||
| 繊維製品 | 0.35 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 8.27 | ||
| 医薬品 | 7.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.47 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.29 | ||
| 金属製品 | 0.45 | ||
| 機械 | 5.21 | ||
| 電気機器 | 16.93 | ||
| 輸送用機器 | 6.70 | ||
| 精密機器 | 3.06 | ||
| その他製品 | 1.26 | ||
| 電気・ガス業 | 0.26 | ||
| 陸運業 | 2.34 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.31 | ||
| 情報・通信業 | 11.72 | ||
| 卸売業 | 2.03 | ||
| 小売業 | 11.30 | ||
| 銀行業 | 0.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.43 | ||
| 保険業 | 0.99 | ||
| その他金融業 | 0.39 | ||
| 不動産業 | 1.85 | ||
| サービス業 | 3.38 | ||
| 合計 | 98.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
