有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/09-2025/10/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 928,000 | 17,959.96 | 16,666,841,200 | 23,135.00 | 21,469,280,000 | 11.64 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 696,000 | 20,621.22 | 14,352,368,220 | 27,065.00 | 18,837,240,000 | 10.21 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 278,400 | 46,758.24 | 13,017,492,744 | 56,660.00 | 15,774,144,000 | 8.55 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 348,000 | 29,253.45 | 10,180,199,040 | 34,180.00 | 11,894,640,000 | 6.45 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,740,000 | 2,267.63 | 3,945,681,243 | 2,673.00 | 4,651,020,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,392,000 | 2,352.55 | 3,274,743,060 | 2,461.50 | 3,426,408,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 116,000 | 22,683.11 | 2,631,240,700 | 25,740.00 | 2,985,840,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 580,000 | 4,507.39 | 2,614,284,300 | 4,909.00 | 2,847,220,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 580,000 | 5,089.19 | 2,951,732,150 | 4,655.00 | 2,699,900,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 348,000 | 8,011.67 | 2,788,061,970 | 7,708.00 | 2,682,384,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 580,000 | 4,543.29 | 2,635,110,650 | 4,332.00 | 2,512,560,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 116,000 | 15,966.64 | 1,852,130,110 | 21,170.00 | 2,455,720,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 348,000 | 7,201.50 | 2,506,123,500 | 7,049.00 | 2,453,052,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 928,000 | 2,543.01 | 2,359,912,000 | 2,491.50 | 2,312,112,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 580,000 | 3,954.37 | 2,293,534,600 | 3,854.00 | 2,235,320,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 116,000 | 17,649.83 | 2,047,380,510 | 17,975.00 | 2,085,100,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 928,000 | 2,020.29 | 1,874,825,280 | 2,050.00 | 1,902,400,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 580,000 | 3,008.20 | 1,744,754,650 | 3,138.00 | 1,820,040,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 348,000 | 4,939.37 | 1,718,900,760 | 4,802.00 | 1,671,096,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 348,000 | 4,435.11 | 1,543,418,100 | 4,717.00 | 1,641,516,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 116,000 | 12,842.23 | 1,489,698,340 | 13,045.00 | 1,513,220,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 58,000 | 22,149.37 | 1,284,663,460 | 25,085.00 | 1,454,930,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 46,400 | 20,039.33 | 929,824,816 | 28,410.00 | 1,318,224,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 348,000 | 3,583.13 | 1,246,927,920 | 3,712.00 | 1,291,776,000 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 348,000 | 4,073.67 | 1,417,637,970 | 3,669.00 | 1,276,812,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 348,000 | 3,671.61 | 1,277,718,600 | 3,580.00 | 1,245,840,000 | 0.68 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 232,000 | 5,377.11 | 1,247,489,400 | 5,213.00 | 1,209,416,000 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 23,200 | 52,142.27 | 1,209,700,644 | 51,610.00 | 1,197,352,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 696,000 | 1,595.56 | 1,110,509,100 | 1,560.00 | 1,085,760,000 | 0.59 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 464,000 | 2,287.36 | 1,061,335,680 | 2,308.00 | 1,070,912,000 | 0.58 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | |
| 建設業 | 1.50 | |
| 食料品 | 2.29 | |
| 繊維製品 | 0.08 | |
| パルプ・紙 | 0.05 | |
| 化学 | 4.73 | |
| 医薬品 | 4.35 | |
| 石油・石炭製品 | 0.20 | |
| ゴム製品 | 0.60 | |
| ガラス・土石製品 | 0.54 | |
| 鉄鋼 | 0.04 | |
| 非鉄金属 | 2.10 | |
| 金属製品 | 0.01 | |
| 機械 | 4.14 | |
| 電気機器 | 30.86 | |
| 輸送用機器 | 3.31 | |
| 精密機器 | 2.63 | |
| その他製品 | 2.19 | |
| 電気・ガス業 | 0.16 | |
| 陸運業 | 0.73 | |
| 海運業 | 0.31 | |
| 空運業 | 0.19 | |
| 情報・通信業 | 15.53 | |
| 卸売業 | 3.18 | |
| 小売業 | 10.94 | |
| 銀行業 | 0.69 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.14 | |
| 保険業 | 0.97 | |
| その他金融業 | 0.69 | |
| 不動産業 | 1.09 | |
| サービス業 | 3.50 | |
| 合 計 | 97.90 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
