有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(20220409-20221008)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 109,000 | 79,878.90 | 8,706,800,000 | 82,990.00 | 9,045,910,000 | 10.17 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 109,000 | 38,801.83 | 4,229,400,000 | 39,490.00 | 4,304,410,000 | 4.84 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 654,000 | 5,503.68 | 3,599,406,000 | 6,400.00 | 4,185,600,000 | 4.70 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 654,000 | 4,252.43 | 2,781,090,000 | 4,395.00 | 2,874,330,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 109,000 | 23,212.66 | 2,530,180,000 | 22,385.00 | 2,439,965,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 109,000 | 20,985.92 | 2,287,465,000 | 19,630.00 | 2,139,670,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 436,000 | 4,337.51 | 1,891,156,000 | 4,524.00 | 1,972,464,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 218,000 | 7,335.50 | 1,599,140,000 | 7,860.00 | 1,713,480,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 109,000 | 15,449.54 | 1,684,000,000 | 15,540.00 | 1,693,860,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 218,000 | 7,568.46 | 1,649,924,000 | 7,441.00 | 1,622,138,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 327,000 | 4,275.83 | 1,398,198,000 | 4,767.00 | 1,558,809,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 327,000 | 4,772.43 | 1,560,585,000 | 4,655.00 | 1,522,185,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 327,000 | 4,334.96 | 1,417,533,000 | 4,590.00 | 1,500,930,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 436,000 | 3,010.93 | 1,312,766,000 | 3,140.00 | 1,369,040,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 545,000 | 1,969.41 | 1,073,330,000 | 2,157.00 | 1,175,565,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 261,600 | 4,229.34 | 1,106,395,200 | 4,446.00 | 1,163,073,600 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 327,000 | 3,776.28 | 1,234,845,000 | 3,450.00 | 1,128,150,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 545,000 | 1,985.48 | 1,082,087,500 | 2,059.50 | 1,122,427,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 545,000 | 1,967.57 | 1,072,325,000 | 2,046.50 | 1,115,342,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 109,000 | 9,885.62 | 1,077,533,000 | 9,988.00 | 1,088,692,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 109,000 | 9,709.03 | 1,058,284,000 | 9,842.00 | 1,072,778,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 109,000 | 7,806.26 | 850,882,000 | 8,974.00 | 978,166,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 109,000 | 8,522.33 | 928,934,000 | 8,491.00 | 925,519,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 109,000 | 8,168.35 | 890,350,000 | 8,080.00 | 880,720,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 109,000 | 8,166.15 | 890,110,000 | 7,830.00 | 853,470,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 109,000 | 7,737.34 | 843,370,000 | 7,510.00 | 818,590,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 109,000 | 7,157.66 | 780,185,000 | 7,390.00 | 805,510,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 109,000 | 7,052.13 | 768,682,000 | 6,956.00 | 758,204,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 54,500 | 14,869.91 | 810,410,000 | 13,875.00 | 756,187,500 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 109,000 | 7,043.53 | 767,745,000 | 6,890.00 | 751,010,000 | 0.84 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.06 |
| 鉱業 | 0.07 | |
| 建設業 | 1.62 | |
| 食料品 | 3.48 | |
| 繊維製品 | 0.13 | |
| パルプ・紙 | 0.07 | |
| 化学 | 6.55 | |
| 医薬品 | 7.84 | |
| 石油・石炭製品 | 0.22 | |
| ゴム製品 | 0.80 | |
| ガラス・土石製品 | 0.87 | |
| 鉄鋼 | 0.07 | |
| 非鉄金属 | 0.80 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 5.34 | |
| 電気機器 | 21.38 | |
| 輸送用機器 | 4.57 | |
| 精密機器 | 4.86 | |
| その他製品 | 2.96 | |
| 電気・ガス業 | 0.15 | |
| 陸運業 | 1.41 | |
| 海運業 | 0.29 | |
| 空運業 | 0.04 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | |
| 情報・通信業 | 12.05 | |
| 卸売業 | 2.40 | |
| 小売業 | 11.83 | |
| 銀行業 | 0.58 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | |
| 保険業 | 0.86 | |
| その他金融業 | 0.70 | |
| 不動産業 | 1.21 | |
| サービス業 | 5.00 | |
| 合 計 | 98.69 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
