有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/09-2024/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年4月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 489,000 | 44,686.44 | 21,851,670,000 | 41,550.00 | 20,317,950,000 | 10.47 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 489,000 | 37,446.63 | 18,311,400,000 | 35,120.00 | 17,173,680,000 | 8.85 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 978,000 | 8,549.94 | 8,361,840,000 | 7,915.00 | 7,740,870,000 | 3.99 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,304,000 | 5,936.38 | 7,741,040,000 | 4,996.00 | 6,514,784,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 815,000 | 6,195.34 | 5,049,200,000 | 6,195.00 | 5,048,925,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 978,000 | 4,403.25 | 4,306,380,000 | 4,400.00 | 4,303,200,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 815,000 | 4,242.59 | 3,457,710,000 | 4,627.00 | 3,771,005,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 163,000 | 20,134.42 | 3,281,910,000 | 21,745.00 | 3,544,435,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,304,000 | 2,651.76 | 3,457,900,000 | 2,693.50 | 3,512,324,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 489,000 | 7,579.63 | 3,706,440,000 | 7,084.00 | 3,464,076,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 489,000 | 6,749.28 | 3,300,396,000 | 6,902.00 | 3,375,078,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 815,000 | 3,688.38 | 3,006,030,000 | 3,638.00 | 2,964,970,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 489,000 | 4,674.03 | 2,285,601,000 | 5,364.00 | 2,622,996,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 1,304,000 | 1,954.67 | 2,548,888,000 | 1,932.50 | 2,519,980,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 489,000 | 5,372.30 | 2,627,055,000 | 5,050.00 | 2,469,450,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 65,200 | 39,878.53 | 2,600,080,000 | 34,600.00 | 2,255,920,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 163,000 | 12,795.21 | 2,085,620,000 | 13,085.00 | 2,132,855,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 163,000 | 14,175.95 | 2,310,680,000 | 13,070.00 | 2,130,410,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 815,000 | 2,337.18 | 1,904,805,000 | 2,474.00 | 2,016,310,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 163,000 | 10,782.70 | 1,757,580,000 | 10,980.00 | 1,789,740,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 978,000 | 1,858.07 | 1,817,193,000 | 1,812.00 | 1,772,136,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 489,000 | 3,520.53 | 1,721,538,000 | 3,620.00 | 1,770,180,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 652,000 | 2,883.80 | 1,880,236,000 | 2,691.50 | 1,754,858,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 81,500 | 23,847.27 | 1,943,552,500 | 21,245.00 | 1,731,467,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 489,000 | 3,391.76 | 1,658,571,000 | 3,377.00 | 1,651,353,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 163,000 | 10,045.45 | 1,637,408,000 | 10,080.00 | 1,643,040,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 163,000 | 9,965.08 | 1,624,308,000 | 9,554.00 | 1,557,302,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 815,000 | 1,934.95 | 1,576,985,000 | 1,887.50 | 1,538,312,500 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 81,500 | 17,525.37 | 1,428,317,500 | 18,470.00 | 1,505,305,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 32,600 | 55,625.89 | 1,813,404,000 | 45,800.00 | 1,493,080,000 | 0.77 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年4月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.08 | |
| 建設業 | 1.60 | |
| 食料品 | 3.06 | |
| 繊維製品 | 0.09 | |
| パルプ・紙 | 0.06 | |
| 化学 | 6.55 | |
| 医薬品 | 5.59 | |
| 石油・石炭製品 | 0.24 | |
| ゴム製品 | 0.76 | |
| ガラス・土石製品 | 0.68 | |
| 鉄鋼 | 0.07 | |
| 非鉄金属 | 0.85 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 5.29 | |
| 電気機器 | 26.75 | |
| 輸送用機器 | 4.88 | |
| 精密機器 | 3.55 | |
| その他製品 | 2.03 | |
| 電気・ガス業 | 0.16 | |
| 陸運業 | 1.04 | |
| 海運業 | 0.41 | |
| 空運業 | 0.26 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | |
| 情報・通信業 | 9.63 | |
| 卸売業 | 3.62 | |
| 小売業 | 12.98 | |
| 銀行業 | 0.70 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | |
| 保険業 | 1.07 | |
| その他金融業 | 0.83 | |
| 不動産業 | 1.32 | |
| サービス業 | 4.02 | |
| 合 計 | 98.64 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
