有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 144,000 | 67,354.65 | 9,699,069,600 | 72,710.00 | 10,470,240,000 | 11.24 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 864,000 | 7,087.19 | 6,123,332,160 | 6,793.00 | 5,869,152,000 | 6.30 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 144,000 | 28,604.65 | 4,119,069,600 | 27,900.00 | 4,017,600,000 | 4.31 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 144,000 | 20,660.68 | 2,975,137,920 | 22,050.00 | 3,175,200,000 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 144,000 | 18,675.13 | 2,689,218,720 | 19,480.00 | 2,805,120,000 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 345,600 | 6,707.53 | 2,318,122,368 | 7,027.00 | 2,428,531,200 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 864,000 | 2,726.27 | 2,355,497,280 | 2,792.50 | 2,412,720,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 576,000 | 4,175.49 | 2,405,082,240 | 3,837.00 | 2,210,112,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 144,000 | 14,110.20 | 2,031,868,800 | 13,890.00 | 2,000,160,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 144,000 | 12,055.20 | 1,735,948,800 | 12,210.00 | 1,758,240,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 432,000 | 4,667.01 | 2,016,148,320 | 4,021.00 | 1,737,072,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 288,000 | 5,492.73 | 1,581,906,240 | 6,030.00 | 1,736,640,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 432,000 | 4,308.78 | 1,861,392,960 | 3,970.00 | 1,715,040,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 288,000 | 6,050.60 | 1,742,572,800 | 5,731.00 | 1,650,528,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 144,000 | 9,424.52 | 1,357,130,880 | 8,795.00 | 1,266,480,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 144,000 | 7,831.42 | 1,127,724,480 | 8,674.00 | 1,249,056,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 432,000 | 2,984.87 | 1,289,463,840 | 2,748.00 | 1,187,136,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 144,000 | 9,595.56 | 1,381,760,640 | 8,089.00 | 1,164,816,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 576,000 | 2,228.92 | 1,283,857,920 | 1,989.00 | 1,145,664,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 144,000 | 7,831.24 | 1,127,698,560 | 7,776.00 | 1,119,744,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 144,000 | 8,122.60 | 1,169,654,400 | 7,500.00 | 1,080,000,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 144,000 | 7,780.30 | 1,120,363,200 | 7,420.00 | 1,068,480,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 144,000 | 7,094.93 | 1,021,669,920 | 7,310.00 | 1,052,640,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 720,000 | 1,513.50 | 1,089,720,000 | 1,435.00 | 1,033,200,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 144,000 | 7,031.28 | 1,012,504,320 | 6,803.00 | 979,632,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 144,000 | 6,571.45 | 946,288,800 | 6,450.00 | 928,800,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 720,000 | 1,333.46 | 960,091,200 | 1,175.00 | 846,000,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 144,000 | 6,359.17 | 915,720,480 | 5,850.00 | 842,400,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 288,000 | 2,937.97 | 846,135,532 | 2,919.00 | 840,672,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 144,000 | 5,548.63 | 799,002,720 | 5,520.00 | 794,880,000 | 0.85 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年10月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.70 | ||
| 食料品 | 3.44 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.96 | ||
| 医薬品 | 7.94 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.18 | ||
| ゴム製品 | 0.64 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.07 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.73 | ||
| 金属製品 | 0.17 | ||
| 機械 | 4.92 | ||
| 電気機器 | 20.08 | ||
| 輸送用機器 | 4.05 | ||
| 精密機器 | 3.74 | ||
| その他製品 | 2.21 | ||
| 電気・ガス業 | 0.17 | ||
| 陸運業 | 1.66 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 12.73 | ||
| 卸売業 | 1.71 | ||
| 小売業 | 12.63 | ||
| 銀行業 | 0.52 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.27 | ||
| 保険業 | 0.70 | ||
| その他金融業 | 0.57 | ||
| 不動産業 | 1.11 | ||
| サービス業 | 6.82 | ||
| 合計 | 98.46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
