有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/09-2023/10/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 381,000 | 31,673.23 | 12,067,500,000 | 33,020.00 | 12,580,620,000 | 10.59 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 381,000 | 19,484.06 | 7,423,425,000 | 19,755.00 | 7,526,655,000 | 6.33 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 762,000 | 6,088.37 | 4,639,338,000 | 6,124.00 | 4,666,488,000 | 3.93 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,016,000 | 4,173.50 | 4,240,280,000 | 3,815.00 | 3,876,040,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 762,000 | 4,491.42 | 3,422,460,000 | 4,487.00 | 3,419,094,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 635,000 | 4,279.83 | 2,717,695,000 | 4,468.00 | 2,837,180,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 127,000 | 22,951.54 | 2,914,845,000 | 21,630.00 | 2,747,010,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 635,000 | 3,911.69 | 2,483,925,000 | 3,653.00 | 2,319,655,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 381,000 | 5,339.13 | 2,034,210,000 | 5,558.00 | 2,117,598,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 508,000 | 3,863.47 | 1,962,644,000 | 4,092.00 | 2,078,736,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 254,000 | 7,285.13 | 1,850,424,000 | 7,374.00 | 1,872,996,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 381,000 | 4,435.42 | 1,689,894,000 | 4,460.00 | 1,699,260,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 381,000 | 4,586.02 | 1,747,272,000 | 4,333.00 | 1,650,873,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 635,000 | 2,575.09 | 1,635,185,000 | 2,590.00 | 1,644,650,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 127,000 | 12,275.87 | 1,559,035,000 | 12,425.00 | 1,577,975,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 381,000 | 3,971.88 | 1,513,287,000 | 3,858.00 | 1,469,898,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 127,000 | 10,084.02 | 1,280,670,000 | 10,450.00 | 1,327,150,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 50,800 | 23,315.91 | 1,184,448,000 | 25,205.00 | 1,280,414,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 127,000 | 9,459.83 | 1,201,398,000 | 9,683.00 | 1,229,741,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 635,000 | 2,024.94 | 1,285,835,000 | 1,900.00 | 1,206,500,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 381,000 | 3,040.46 | 1,158,417,000 | 3,103.00 | 1,182,243,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 635,000 | 1,917.17 | 1,217,405,000 | 1,843.50 | 1,170,622,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 762,000 | 1,618.57 | 1,233,354,000 | 1,506.50 | 1,147,953,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 508,000 | 2,303.57 | 1,170,214,000 | 2,199.50 | 1,117,346,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 127,000 | 8,198.61 | 1,041,224,000 | 8,521.00 | 1,082,167,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 127,000 | 8,521.35 | 1,082,212,000 | 8,203.00 | 1,041,781,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 508,000 | 1,938.42 | 984,718,000 | 1,999.00 | 1,015,492,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 127,000 | 8,206.39 | 1,042,211,000 | 7,961.00 | 1,011,047,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 127,000 | 8,163.02 | 1,036,703,000 | 7,906.00 | 1,004,062,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 127,000 | 7,697.57 | 977,592,000 | 7,754.00 | 984,758,000 | 0.83 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.09 | |
| 建設業 | 1.82 | |
| 食料品 | 3.75 | |
| 繊維製品 | 0.11 | |
| パルプ・紙 | 0.08 | |
| 化学 | 6.78 | |
| 医薬品 | 6.56 | |
| 石油・石炭製品 | 0.21 | |
| ゴム製品 | 0.75 | |
| ガラス・土石製品 | 0.78 | |
| 鉄鋼 | 0.09 | |
| 非鉄金属 | 0.70 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 4.97 | |
| 電気機器 | 24.05 | |
| 輸送用機器 | 4.84 | |
| 精密機器 | 3.61 | |
| その他製品 | 2.48 | |
| 電気・ガス業 | 0.18 | |
| 陸運業 | 1.36 | |
| 海運業 | 0.41 | |
| 空運業 | 0.33 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | |
| 情報・通信業 | 10.57 | |
| 卸売業 | 3.32 | |
| 小売業 | 12.66 | |
| 銀行業 | 0.76 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.15 | |
| 保険業 | 0.94 | |
| その他金融業 | 0.85 | |
| 不動産業 | 1.15 | |
| サービス業 | 4.40 | |
| 合 計 | 99.05 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
