有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/09-2025/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年4月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 328,800 | 43,805.18 | 14,403,144,000 | 46,980.00 | 15,447,024,000 | 10.19 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 411,000 | 18,541.46 | 7,620,541,662 | 21,225.00 | 8,723,475,000 | 5.76 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,096,000 | 5,622.61 | 6,162,385,292 | 5,863.00 | 6,425,848,000 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 822,000 | 6,536.34 | 5,372,874,695 | 7,164.00 | 5,888,808,000 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,644,000 | 2,373.80 | 3,902,531,986 | 2,523.50 | 4,148,634,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 411,000 | 6,537.46 | 2,686,896,270 | 8,219.00 | 3,378,009,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 411,000 | 7,492.25 | 3,079,314,581 | 7,942.00 | 3,264,162,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,055,000 | 1,316.52 | 2,705,445,318 | 1,521.50 | 3,126,682,500 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,096,000 | 2,726.62 | 2,988,372,306 | 2,739.00 | 3,001,944,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 685,000 | 3,875.74 | 2,654,885,323 | 4,330.00 | 2,966,050,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 137,000 | 17,497.96 | 2,397,220,000 | 20,350.00 | 2,787,950,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 685,000 | 3,216.73 | 2,203,460,164 | 3,771.00 | 2,583,135,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 685,000 | 3,297.93 | 2,259,080,274 | 3,654.00 | 2,502,990,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 137,000 | 15,636.31 | 2,142,175,000 | 16,295.00 | 2,232,415,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 411,000 | 4,610.55 | 1,894,935,189 | 4,949.00 | 2,034,039,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 685,000 | 2,449.42 | 1,677,855,123 | 2,827.50 | 1,936,837,500 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 685,000 | 2,427.52 | 1,662,850,093 | 2,729.00 | 1,869,365,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 1,096,000 | 1,569.19 | 1,719,836,208 | 1,692.00 | 1,854,432,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 685,000 | 2,446.62 | 1,675,935,210 | 2,500.50 | 1,712,842,500 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 137,000 | 9,836.09 | 1,347,544,000 | 11,830.00 | 1,620,710,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 411,000 | 3,351.25 | 1,377,363,295 | 3,644.00 | 1,497,684,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 274,000 | 5,036.68 | 1,380,050,000 | 5,248.00 | 1,437,952,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 137,000 | 9,450.19 | 1,294,676,000 | 10,230.00 | 1,401,510,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 411,000 | 2,725.71 | 1,120,267,595 | 2,935.50 | 1,206,490,500 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 822,000 | 1,283.64 | 1,055,148,060 | 1,453.00 | 1,194,366,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 205,500 | 5,069.98 | 1,041,880,500 | 5,708.00 | 1,172,994,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 68,500 | 15,631.75 | 1,070,775,000 | 17,075.00 | 1,169,637,500 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 411,000 | 2,266.39 | 931,488,104 | 2,825.00 | 1,161,075,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 68,500 | 15,055.99 | 1,031,335,000 | 16,780.00 | 1,149,430,000 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 411,000 | 2,465.15 | 1,013,178,091 | 2,712.00 | 1,114,632,000 | 0.74 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年4月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.07 | |
| 建設業 | 1.82 | |
| 食料品 | 3.14 | |
| 繊維製品 | 0.10 | |
| パルプ・紙 | 0.06 | |
| 化学 | 5.61 | |
| 医薬品 | 6.18 | |
| 石油・石炭製品 | 0.22 | |
| ゴム製品 | 0.68 | |
| ガラス・土石製品 | 0.62 | |
| 鉄鋼 | 0.06 | |
| 非鉄金属 | 1.00 | |
| 金属製品 | 0.01 | |
| 機械 | 4.44 | |
| 電気機器 | 23.22 | |
| 輸送用機器 | 4.10 | |
| 精密機器 | 3.61 | |
| その他製品 | 3.05 | |
| 電気・ガス業 | 0.19 | |
| 陸運業 | 0.99 | |
| 海運業 | 0.41 | |
| 空運業 | 0.26 | |
| 情報・通信業 | 12.19 | |
| 卸売業 | 3.26 | |
| 小売業 | 13.35 | |
| 銀行業 | 0.79 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.16 | |
| 保険業 | 1.38 | |
| その他金融業 | 0.85 | |
| 不動産業 | 1.29 | |
| サービス業 | 4.78 | |
| 合 計 | 97.97 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
