有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月9日-平成30年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 106,000 | 57,626.87 | 6,108,448,300 | 57,070.00 | 6,049,420,000 | 9.49 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 318,000 | 10,869.50 | 3,456,503,880 | 9,048.00 | 2,877,264,000 | 4.51 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 106,000 | 21,064.46 | 2,232,833,680 | 19,735.00 | 2,091,910,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 636,000 | 2,967.32 | 1,887,221,520 | 2,814.50 | 1,790,022,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 106,000 | 15,114.62 | 1,602,149,920 | 15,685.00 | 1,662,610,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 106,000 | 14,733.14 | 1,561,712,940 | 13,125.00 | 1,391,250,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 106,000 | 12,813.21 | 1,358,200,300 | 13,120.00 | 1,390,720,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 212,000 | 6,557.82 | 1,390,259,760 | 6,138.00 | 1,301,256,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 212,000 | 6,848.76 | 1,451,937,160 | 6,090.00 | 1,291,080,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 106,000 | 11,154.20 | 1,182,345,980 | 9,750.00 | 1,033,500,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 106,000 | 9,805.61 | 1,039,395,240 | 9,469.00 | 1,003,714,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 106,000 | 10,792.34 | 1,143,989,000 | 9,411.00 | 997,566,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 106,000 | 9,487.89 | 1,005,717,180 | 9,251.00 | 980,606,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 318,000 | 3,634.40 | 1,155,740,100 | 3,037.00 | 965,766,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 530,000 | 1,955.95 | 1,036,658,300 | 1,747.00 | 925,910,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 106,000 | 8,749.52 | 927,449,700 | 7,531.00 | 798,286,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 530,000 | 1,535.13 | 813,620,500 | 1,456.00 | 771,680,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 106,000 | 7,460.86 | 790,851,580 | 7,232.00 | 766,592,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 106,000 | 7,977.78 | 845,645,560 | 7,137.00 | 756,522,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 106,000 | 8,509.25 | 901,980,780 | 7,078.00 | 750,268,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 106,000 | 6,999.20 | 741,916,140 | 6,630.00 | 702,780,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 106,000 | 6,953.33 | 737,053,280 | 6,615.00 | 701,190,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 106,000 | 6,924.30 | 733,976,520 | 6,520.00 | 691,120,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 212,000 | 3,294.80 | 698,497,840 | 3,241.00 | 687,092,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 106,000 | 6,472.49 | 686,084,060 | 6,210.00 | 658,260,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 106,000 | 6,541.04 | 693,350,320 | 6,140.00 | 650,840,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 106,000 | 6,140.82 | 650,927,820 | 5,650.00 | 598,900,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 106,000 | 5,682.01 | 602,293,660 | 5,408.00 | 573,248,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 106,000 | 6,095.29 | 646,101,180 | 5,340.00 | 566,040,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 106,000 | 5,563.36 | 589,716,160 | 5,240.00 | 555,440,000 | 0.87 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.19 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.47 | ||
| 食料品 | 4.60 | ||
| 繊維製品 | 0.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 8.31 | ||
| 医薬品 | 8.46 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.91 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.30 | ||
| 鉄鋼 | 0.16 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.41 | ||
| 機械 | 4.78 | ||
| 電気機器 | 16.74 | ||
| 輸送用機器 | 5.51 | ||
| 精密機器 | 3.09 | ||
| その他製品 | 1.17 | ||
| 電気・ガス業 | 0.23 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.63 | ||
| 卸売業 | 2.31 | ||
| 小売業 | 13.81 | ||
| 銀行業 | 0.86 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.39 | ||
| 保険業 | 0.99 | ||
| その他金融業 | 0.30 | ||
| 不動産業 | 1.58 | ||
| サービス業 | 4.61 | ||
| 合計 | 98.41 |
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