有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/09-2023/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年4月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 258,000 | 29,065.00 | 7,498,770,000 | 32,010.00 | 8,258,580,000 | 10.90 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 258,000 | 15,400.00 | 3,973,200,000 | 15,495.00 | 3,997,710,000 | 5.28 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 516,000 | 5,169.00 | 2,667,204,000 | 5,094.00 | 2,628,504,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 516,000 | 4,034.00 | 2,081,544,000 | 4,248.00 | 2,191,968,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 86,000 | 22,145.00 | 1,904,470,000 | 24,620.00 | 2,117,320,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 430,000 | 4,505.00 | 1,937,150,000 | 4,589.00 | 1,973,270,000 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 172,000 | 11,200.00 | 1,926,400,000 | 10,540.00 | 1,812,880,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 430,000 | 3,953.00 | 1,699,790,000 | 3,863.00 | 1,661,090,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 344,000 | 3,655.00 | 1,257,320,000 | 4,056.00 | 1,395,264,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 172,000 | 6,834.00 | 1,175,448,000 | 7,111.00 | 1,223,092,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 258,000 | 4,531.00 | 1,168,998,000 | 4,647.00 | 1,198,926,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 258,000 | 4,515.00 | 1,164,870,000 | 4,645.00 | 1,198,410,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 86,000 | 11,610.00 | 998,460,000 | 12,830.00 | 1,103,380,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 258,000 | 3,606.00 | 930,348,000 | 3,824.00 | 986,592,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 258,000 | 3,227.00 | 832,566,000 | 3,504.00 | 904,032,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 430,000 | 1,899.50 | 816,785,000 | 2,048.00 | 880,640,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 344,000 | 2,433.50 | 837,124,000 | 2,367.50 | 814,420,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 430,000 | 1,819.50 | 782,385,000 | 1,857.00 | 798,510,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 258,000 | 2,840.50 | 732,849,000 | 3,078.00 | 794,124,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 430,000 | 1,776.00 | 763,680,000 | 1,839.00 | 790,770,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 86,000 | 8,370.00 | 719,820,000 | 8,760.00 | 753,360,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 86,000 | 8,141.00 | 700,126,000 | 8,698.00 | 748,028,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 86,000 | 7,273.00 | 625,478,000 | 8,151.00 | 700,986,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 86,000 | 7,000.00 | 602,000,000 | 8,030.00 | 690,580,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 206,400 | 3,289.00 | 678,849,600 | 3,320.00 | 685,248,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 86,000 | 7,319.00 | 629,434,000 | 7,942.00 | 683,012,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 86,000 | 7,529.00 | 647,494,000 | 7,833.00 | 673,638,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 172,000 | 3,478.00 | 598,216,000 | 3,588.00 | 617,136,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 43,000 | 14,145.00 | 608,235,000 | 14,210.00 | 611,030,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 86,000 | 6,601.00 | 567,686,000 | 7,060.00 | 607,160,000 | 0.80 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年4月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | |
| 建設業 | 1.66 | |
| 食料品 | 3.57 | |
| 繊維製品 | 0.12 | |
| パルプ・紙 | 0.07 | |
| 化学 | 6.79 | |
| 医薬品 | 6.99 | |
| 石油・石炭製品 | 0.19 | |
| ゴム製品 | 0.78 | |
| ガラス・土石製品 | 0.88 | |
| 鉄鋼 | 0.08 | |
| 非鉄金属 | 0.77 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 5.47 | |
| 電気機器 | 22.48 | |
| 輸送用機器 | 4.25 | |
| 精密機器 | 3.97 | |
| その他製品 | 2.69 | |
| 電気・ガス業 | 0.15 | |
| 陸運業 | 1.38 | |
| 海運業 | 0.33 | |
| 空運業 | 0.33 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | |
| 情報・通信業 | 10.05 | |
| 卸売業 | 2.72 | |
| 小売業 | 12.52 | |
| 銀行業 | 0.60 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.21 | |
| 保険業 | 0.81 | |
| その他金融業 | 0.72 | |
| 不動産業 | 1.03 | |
| サービス業 | 4.67 | |
| 合 計 | 96.64 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
