有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/09-2026/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2026年4月30日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 921,600 | 26,037.74 | 23,996,377,583 | 28,260.00 | 26,044,416,000 | 11.30 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 307,200 | 68,509.67 | 21,046,169,150 | 73,590.00 | 22,606,848,000 | 9.80 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 384,000 | 42,995.31 | 16,510,198,911 | 44,390.00 | 17,045,760,000 | 7.39 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,072,000 | 4,085.43 | 12,550,440,892 | 5,219.00 | 16,032,768,000 | 6.95 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,920,000 | 2,275.34 | 4,368,659,351 | 2,890.50 | 5,549,760,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 640,000 | 6,550.30 | 4,192,194,745 | 7,246.00 | 4,637,440,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 768,000 | 5,097.30 | 3,914,728,200 | 5,971.00 | 4,585,728,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 640,000 | 6,105.59 | 3,907,579,485 | 6,875.00 | 4,400,000,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,536,000 | 2,685.17 | 4,124,418,490 | 2,582.50 | 3,966,720,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 256,000 | 10,214.89 | 2,615,011,900 | 13,480.00 | 3,450,880,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 89,600 | 28,841.95 | 2,584,239,000 | 37,560.00 | 3,365,376,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 384,000 | 8,698.02 | 3,340,038,390 | 8,116.00 | 3,116,544,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 128,000 | 20,555.59 | 2,631,115,000 | 21,965.00 | 2,811,520,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 384,000 | 7,335.63 | 2,816,883,483 | 7,303.00 | 2,804,352,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 1,024,000 | 2,613.92 | 2,676,652,225 | 2,710.50 | 2,775,552,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 128,000 | 19,487.27 | 2,494,370,000 | 18,900.00 | 2,419,200,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 384,000 | 6,447.03 | 2,475,659,635 | 6,101.00 | 2,342,784,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 51,200 | 40,718.52 | 2,084,788,000 | 42,690.00 | 2,185,728,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,024,000 | 2,182.75 | 2,235,136,372 | 1,997.00 | 2,044,928,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 640,000 | 3,360.59 | 2,150,780,153 | 3,113.00 | 1,992,320,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 640,000 | 3,338.84 | 2,136,855,268 | 3,023.00 | 1,934,720,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 640,000 | 3,198.13 | 2,046,805,001 | 2,997.50 | 1,918,400,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 384,000 | 5,348.33 | 2,053,758,162 | 4,990.00 | 1,916,160,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 25,600 | 68,722.58 | 1,759,298,000 | 74,010.00 | 1,894,656,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 64,000 | 28,812.81 | 1,844,020,000 | 29,100.00 | 1,862,400,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 307,200 | 4,132.28 | 1,269,436,676 | 5,156.00 | 1,583,923,200 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 256,000 | 6,269.13 | 1,604,898,046 | 5,896.00 | 1,509,376,000 | 0.65 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 256,000 | 6,071.20 | 1,554,226,074 | 5,740.00 | 1,469,440,000 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 128,000 | 11,019.26 | 1,410,465,000 | 11,400.00 | 1,459,200,000 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 640,000 | 2,583.31 | 1,653,317,599 | 2,232.00 | 1,428,480,000 | 0.62 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2026年4月30日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.09 | |
| 建設業 | 1.66 | |
| 食料品 | 2.26 | |
| 繊維製品 | 0.08 | |
| パルプ・紙 | 0.05 | |
| 化学 | 4.72 | |
| 医薬品 | 4.34 | |
| 石油・石炭製品 | 0.22 | |
| ゴム製品 | 0.54 | |
| ガラス・土石製品 | 0.71 | |
| 鉄鋼 | 0.04 | |
| 非鉄金属 | 3.42 | |
| 金属製品 | 0.01 | |
| 機械 | 4.56 | |
| 電気機器 | 34.49 | |
| 輸送用機器 | 2.58 | |
| 精密機器 | 2.13 | |
| その他製品 | 1.51 | |
| 電気・ガス業 | 0.17 | |
| 陸運業 | 0.61 | |
| 海運業 | 0.32 | |
| 空運業 | 0.15 | |
| 情報・通信業 | 11.10 | |
| 卸売業 | 3.73 | |
| 小売業 | 11.80 | |
| 銀行業 | 0.79 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.15 | |
| 保険業 | 1.07 | |
| その他金融業 | 0.74 | |
| 不動産業 | 1.24 | |
| サービス業 | 2.82 | |
| 合 計 | 98.18 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
