有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】: 2026/07/02 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	921,600	26,037.74	23,996,377,583	28,260.00	26,044,416,000	11.30
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	307,200	68,509.67	21,046,169,150	73,590.00	22,606,848,000	9.80
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	384,000	42,995.31	16,510,198,911	44,390.00	17,045,760,000	7.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,072,000	4,085.43	12,550,440,892	5,219.00	16,032,768,000	6.95
日本	株式	TDK	電気機器	1,920,000	2,275.34	4,368,659,351	2,890.50	5,549,760,000	2.41
日本	株式	信越化学工業	化学	640,000	6,550.30	4,192,194,745	7,246.00	4,637,440,000	2.01
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	768,000	5,097.30	3,914,728,200	5,971.00	4,585,728,000	1.99
日本	株式	ファナック	電気機器	640,000	6,105.59	3,907,579,485	6,875.00	4,400,000,000	1.91
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,536,000	2,685.17	4,124,418,490	2,582.50	3,966,720,000	1.72
日本	株式	イビデン	電気機器	256,000	10,214.89	2,615,011,900	13,480.00	3,450,880,000	1.50
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	89,600	28,841.95	2,584,239,000	37,560.00	3,365,376,000	1.46
日本	株式	中外製薬	医薬品	384,000	8,698.02	3,340,038,390	8,116.00	3,116,544,000	1.35
日本	株式	ダイキン工業	機械	128,000	20,555.59	2,631,115,000	21,965.00	2,811,520,000	1.22
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	384,000	7,335.63	2,816,883,483	7,303.00	2,804,352,000	1.22
日本	株式	京セラ	電気機器	1,024,000	2,613.92	2,676,652,225	2,710.50	2,775,552,000	1.20
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	128,000	19,487.27	2,494,370,000	18,900.00	2,419,200,000	1.05
日本	株式	豊田通商	卸売業	384,000	6,447.03	2,475,659,635	6,101.00	2,342,784,000	1.02
日本	株式	レーザーテック	電気機器	51,200	40,718.52	2,084,788,000	42,690.00	2,185,728,000	0.95
日本	株式	テルモ	精密機器	1,024,000	2,182.75	2,235,136,372	1,997.00	2,044,928,000	0.89
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	640,000	3,360.59	2,150,780,153	3,113.00	1,992,320,000	0.86
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	640,000	3,338.84	2,136,855,268	3,023.00	1,934,720,000	0.84
日本	株式	日東電工	化学	640,000	3,198.13	2,046,805,001	2,997.50	1,918,400,000	0.83
日本	株式	三菱商事	卸売業	384,000	5,348.33	2,053,758,162	4,990.00	1,916,160,000	0.83
日本	株式	ディスコ	機械	25,600	68,722.58	1,759,298,000	74,010.00	1,894,656,000	0.82
日本	株式	HOYA	精密機器	64,000	28,812.81	1,844,020,000	29,100.00	1,862,400,000	0.81
日本	株式	村田製作所	電気機器	307,200	4,132.28	1,269,436,676	5,156.00	1,583,923,200	0.69
日本	株式	三井物産	卸売業	256,000	6,269.13	1,604,898,046	5,896.00	1,509,376,000	0.65
日本	株式	セコム	サービス業	256,000	6,071.20	1,554,226,074	5,740.00	1,469,440,000	0.64
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	128,000	11,019.26	1,410,465,000	11,400.00	1,459,200,000	0.63
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	640,000	2,583.31	1,653,317,599	2,232.00	1,428,480,000	0.62

ロ種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.09
	建設業	1.66
	食料品	2.26
	繊維製品	0.08
	パルプ・紙	0.05
	化学	4.72
	医薬品	4.34
	石油・石炭製品	0.22
	ゴム製品	0.54
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.04
	非鉄金属	3.42
	金属製品	0.01
	機械	4.56
	電気機器	34.49
	輸送用機器	2.58
	精密機器	2.13
	その他製品	1.51
	電気・ガス業	0.17
	陸運業	0.61
	海運業	0.32
	空運業	0.15
	情報・通信業	11.10
	卸売業	3.73
	小売業	11.80
	銀行業	0.79
	証券、商品先物取引業	0.15
	保険業	1.07
	その他金融業	0.74
	不動産業	1.24
	サービス業	2.82
合計		98.18

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開示資料

決算

株式

チャート