有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 98,000 | 61,426.73 | 6,019,819,540 | 67,050.00 | 6,570,900,000 | 10.19 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 588,000 | 4,183.90 | 2,460,133,200 | 4,190.00 | 2,463,720,000 | 3.82 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 98,000 | 21,171.05 | 2,074,762,900 | 22,075.00 | 2,163,350,000 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 98,000 | 19,660.48 | 1,926,727,040 | 21,600.00 | 2,116,800,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 588,000 | 2,954.41 | 1,737,193,080 | 2,999.00 | 1,763,412,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 98,000 | 14,250.28 | 1,396,527,440 | 15,230.00 | 1,492,540,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 196,000 | 6,710.17 | 1,315,193,320 | 7,142.00 | 1,399,832,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 392,000 | 3,411.78 | 1,337,417,760 | 3,550.00 | 1,391,600,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 98,000 | 11,188.36 | 1,096,459,280 | 12,160.00 | 1,191,680,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 294,000 | 3,468.82 | 1,019,833,080 | 3,611.00 | 1,061,634,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 98,000 | 10,027.30 | 982,675,400 | 10,830.00 | 1,061,340,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 392,000 | 2,601.59 | 1,019,823,280 | 2,696.00 | 1,056,832,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 98,000 | 9,765.55 | 957,023,900 | 10,065.00 | 986,370,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 196,000 | 5,082.11 | 996,093,560 | 4,945.00 | 969,220,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 490,000 | 1,544.47 | 756,790,300 | 1,858.50 | 910,665,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 98,000 | 8,283.84 | 811,816,320 | 9,150.00 | 896,700,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 98,000 | 8,698.50 | 852,453,000 | 8,968.00 | 878,864,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 98,000 | 8,071.17 | 790,974,660 | 8,744.00 | 856,912,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 98,000 | 5,555.07 | 544,396,860 | 7,887.00 | 772,926,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 98,000 | 7,102.21 | 696,016,580 | 7,542.00 | 739,116,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 490,000 | 1,414.40 | 693,056,000 | 1,432.00 | 701,680,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 98,000 | 6,629.78 | 649,718,440 | 7,140.00 | 699,720,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 98,000 | 6,633.84 | 650,116,320 | 6,668.00 | 653,464,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 98,000 | 6,207.38 | 608,323,240 | 6,625.00 | 649,250,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 98,000 | 6,029.55 | 590,895,900 | 6,518.00 | 638,764,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 98,000 | 5,972.50 | 585,305,000 | 6,400.00 | 627,200,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 235,200 | 2,683.07 | 631,058,064 | 2,604.00 | 612,460,800 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 98,000 | 5,283.53 | 517,785,940 | 6,040.00 | 591,920,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 392,000 | 1,445.92 | 566,800,640 | 1,480.00 | 580,160,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 196,000 | 2,732.22 | 535,515,120 | 2,942.00 | 576,632,000 | 0.89 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.26 | ||
| 食料品 | 4.00 | ||
| 繊維製品 | 0.21 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 8.09 | ||
| 医薬品 | 7.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.27 | ||
| ゴム製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.12 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.90 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 4.59 | ||
| 電気機器 | 18.94 | ||
| 輸送用機器 | 4.84 | ||
| 精密機器 | 3.36 | ||
| その他製品 | 2.16 | ||
| 電気・ガス業 | 0.20 | ||
| 陸運業 | 2.01 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 9.51 | ||
| 卸売業 | 2.01 | ||
| 小売業 | 13.48 | ||
| 銀行業 | 0.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.29 | ||
| 保険業 | 0.90 | ||
| その他金融業 | 0.24 | ||
| 不動産業 | 1.57 | ||
| サービス業 | 5.22 | ||
| 合計 | 96.72 |
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