有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/09-2024/10/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 318,600 | 50,142.46 | 15,975,387,000 | 49,520.00 | 15,777,072,000 | 11.03 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 944,000 | 7,376.87 | 6,963,768,000 | 9,148.00 | 8,635,712,000 | 6.04 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 354,000 | 25,446.44 | 9,008,040,000 | 23,400.00 | 8,283,600,000 | 5.79 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 708,000 | 8,584.63 | 6,077,916,000 | 9,498.00 | 6,724,584,000 | 4.70 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 590,000 | 6,052.08 | 3,570,725,000 | 5,755.00 | 3,395,450,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 708,000 | 4,685.67 | 3,317,454,000 | 4,778.00 | 3,382,824,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 354,000 | 9,462.90 | 3,349,866,000 | 9,533.00 | 3,374,682,000 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 1,770,000 | 1,919.97 | 3,398,355,000 | 1,842.50 | 3,261,225,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 944,000 | 2,900.38 | 2,737,960,000 | 2,944.50 | 2,779,608,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 354,000 | 6,903.14 | 2,443,710,000 | 7,340.00 | 2,598,360,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 590,000 | 4,118.13 | 2,429,695,000 | 4,117.00 | 2,429,030,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 118,000 | 19,623.94 | 2,315,625,000 | 18,650.00 | 2,200,700,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 354,000 | 4,841.40 | 1,713,855,000 | 4,981.00 | 1,763,274,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 118,000 | 14,886.57 | 1,756,615,000 | 14,090.00 | 1,662,620,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 590,000 | 2,809.55 | 1,657,632,500 | 2,723.50 | 1,606,865,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 590,000 | 2,569.18 | 1,515,815,000 | 2,682.50 | 1,582,675,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 590,000 | 2,434.00 | 1,436,062,500 | 2,558.50 | 1,509,515,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 944,000 | 1,696.69 | 1,601,680,000 | 1,573.00 | 1,484,912,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 590,000 | 2,549.22 | 1,504,037,500 | 2,444.00 | 1,441,960,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 354,000 | 3,706.50 | 1,312,101,000 | 3,679.00 | 1,302,366,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 236,000 | 5,383.18 | 1,270,430,000 | 5,461.00 | 1,288,796,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 472,000 | 2,799.46 | 1,321,346,000 | 2,710.50 | 1,279,356,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 59,000 | 20,863.47 | 1,230,945,000 | 20,725.00 | 1,222,775,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 354,000 | 3,400.53 | 1,203,786,000 | 3,222.00 | 1,140,588,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 59,000 | 20,878.31 | 1,231,820,000 | 19,250.00 | 1,135,750,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 47,200 | 23,613.52 | 1,114,558,000 | 23,475.00 | 1,108,020,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 708,000 | 1,566.14 | 1,108,824,000 | 1,557.50 | 1,102,710,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 118,000 | 8,554.09 | 1,009,383,000 | 9,272.00 | 1,094,096,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 590,000 | 1,661.64 | 980,367,500 | 1,812.50 | 1,069,375,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 590,000 | 1,743.93 | 1,028,917,500 | 1,795.50 | 1,059,345,000 | 0.74 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2024年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.07 | |
| 建設業 | 1.54 | |
| 食料品 | 3.01 | |
| 繊維製品 | 0.09 | |
| パルプ・紙 | 0.05 | |
| 化学 | 6.20 | |
| 医薬品 | 6.13 | |
| 石油・石炭製品 | 0.24 | |
| ゴム製品 | 0.58 | |
| ガラス・土石製品 | 0.60 | |
| 鉄鋼 | 0.05 | |
| 非鉄金属 | 1.03 | |
| 金属製品 | 0.01 | |
| 機械 | 4.59 | |
| 電気機器 | 25.34 | |
| 輸送用機器 | 3.90 | |
| 精密機器 | 3.93 | |
| その他製品 | 2.18 | |
| 電気・ガス業 | 0.16 | |
| 陸運業 | 0.85 | |
| 海運業 | 0.41 | |
| 空運業 | 0.23 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | |
| 情報・通信業 | 11.25 | |
| 卸売業 | 2.99 | |
| 小売業 | 13.86 | |
| 銀行業 | 0.64 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.15 | |
| 保険業 | 1.18 | |
| その他金融業 | 0.86 | |
| 不動産業 | 1.08 | |
| サービス業 | 4.58 | |
| 合 計 | 98.07 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
