有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年4月28日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 108,000 | 60,138.09 | 6,494,913,820 | 60,160.00 | 6,497,280,000 | 7.69 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 108,000 | 55,419.27 | 5,985,281,460 | 55,480.00 | 5,991,840,000 | 7.10 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 648,000 | 5,680.78 | 3,681,146,640 | 5,269.00 | 3,414,312,000 | 4.04 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 648,000 | 4,145.91 | 2,686,549,200 | 4,335.00 | 2,809,080,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 108,000 | 21,386.91 | 2,309,786,200 | 20,165.00 | 2,177,820,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 108,000 | 20,830.68 | 2,249,713,640 | 20,045.00 | 2,164,860,000 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 108,000 | 17,674.27 | 1,908,821,460 | 17,985.00 | 1,942,380,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 216,000 | 8,746.45 | 1,889,234,200 | 8,990.00 | 1,941,840,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 432,000 | 3,951.26 | 1,706,945,920 | 3,894.00 | 1,682,208,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 324,000 | 5,446.61 | 1,764,701,400 | 4,818.00 | 1,561,032,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 216,000 | 6,635.10 | 1,433,181,600 | 6,863.00 | 1,482,408,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 324,000 | 3,971.00 | 1,286,604,000 | 4,065.00 | 1,317,060,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 540,000 | 2,392.89 | 1,292,161,100 | 2,403.00 | 1,297,620,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 324,000 | 4,187.64 | 1,356,794,220 | 3,903.00 | 1,264,572,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 108,000 | 12,184.32 | 1,315,906,380 | 11,220.00 | 1,211,760,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 540,000 | 2,095.77 | 1,131,717,300 | 2,235.50 | 1,207,170,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 259,200 | 4,827.05 | 1,251,172,560 | 4,202.00 | 1,089,158,400 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 540,000 | 1,997.68 | 1,078,748,200 | 1,978.00 | 1,068,120,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 324,000 | 2,911.98 | 943,482,120 | 3,262.00 | 1,056,888,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 432,000 | 2,424.85 | 1,047,535,200 | 2,309.00 | 997,488,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 108,000 | 8,788.94 | 949,205,140 | 9,174.00 | 990,792,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 108,000 | 9,237.05 | 997,601,900 | 8,859.00 | 956,772,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 108,000 | 8,548.45 | 923,233,100 | 8,750.00 | 945,000,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 108,000 | 8,189.82 | 884,500,380 | 8,040.00 | 868,320,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 108,000 | 7,109.89 | 767,868,220 | 7,957.00 | 859,356,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 108,000 | 7,807.69 | 843,230,620 | 7,726.00 | 834,408,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 108,000 | 8,402.45 | 907,465,100 | 7,320.00 | 790,560,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 108,000 | 7,535.51 | 813,835,000 | 7,271.00 | 785,268,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 108,000 | 7,110.73 | 767,958,560 | 7,260.00 | 784,080,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 108,000 | 7,438.57 | 803,365,860 | 7,173.00 | 774,684,000 | 0.92 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2022年4月28日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.08 | |
| 建設業 | 1.65 | |
| 食料品 | 3.53 | |
| 繊維製品 | 0.13 | |
| パルプ・紙 | 0.09 | |
| 化学 | 7.48 | |
| 医薬品 | 7.21 | |
| 石油・石炭製品 | 0.23 | |
| ゴム製品 | 0.72 | |
| ガラス・土石製品 | 0.95 | |
| 鉄鋼 | 0.10 | |
| 非鉄金属 | 0.92 | |
| 金属製品 | 0.02 | |
| 機械 | 4.52 | |
| 電気機器 | 23.96 | |
| 輸送用機器 | 4.72 | |
| 精密機器 | 3.42 | |
| その他製品 | 2.85 | |
| 電気・ガス業 | 0.16 | |
| 陸運業 | 1.40 | |
| 海運業 | 0.33 | |
| 空運業 | 0.03 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | |
| 情報・通信業 | 12.10 | |
| 卸売業 | 2.54 | |
| 小売業 | 9.29 | |
| 銀行業 | 0.58 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.25 | |
| 保険業 | 0.81 | |
| その他金融業 | 0.74 | |
| 不動産業 | 1.23 | |
| サービス業 | 5.36 | |
| 合 計 | 97.72 | |
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