有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 日経225上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年10月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 111,000 | 72,501.71 | 8,047,690,000 | 75,510.00 | 8,381,610,000 | 9.04 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 111,000 | 47,416.31 | 5,263,210,000 | 52,850.00 | 5,866,350,000 | 6.33 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 666,000 | 6,119.47 | 4,075,565,708 | 6,164.00 | 4,105,224,000 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 111,000 | 23,975.72 | 2,661,305,000 | 24,890.00 | 2,762,790,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 333,000 | 6,875.67 | 2,289,599,433 | 7,572.00 | 2,521,476,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 111,000 | 22,640.63 | 2,513,110,000 | 22,310.00 | 2,476,410,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 666,000 | 3,669.60 | 2,443,956,080 | 3,528.00 | 2,349,648,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 111,000 | 18,597.07 | 2,064,275,000 | 20,255.00 | 2,248,305,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 444,000 | 5,007.07 | 2,223,139,786 | 5,018.00 | 2,227,992,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 222,000 | 9,090.45 | 2,018,079,955 | 9,330.00 | 2,071,260,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 266,400 | 7,311.40 | 1,947,756,061 | 6,708.00 | 1,787,011,200 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 222,000 | 6,627.68 | 1,471,345,932 | 6,655.00 | 1,477,410,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 111,000 | 11,871.22 | 1,317,705,000 | 13,140.00 | 1,458,540,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 333,000 | 3,891.71 | 1,295,939,629 | 4,247.00 | 1,414,251,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 333,000 | 3,649.23 | 1,215,194,577 | 4,130.00 | 1,375,290,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 555,000 | 2,094.53 | 1,162,464,694 | 2,283.00 | 1,267,065,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 111,000 | 10,194.50 | 1,131,590,000 | 10,870.00 | 1,206,570,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 555,000 | 1,923.73 | 1,067,669,856 | 2,006.50 | 1,113,607,500 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 444,000 | 2,330.78 | 1,034,865,646 | 2,460.50 | 1,092,462,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 555,000 | 1,943.22 | 1,078,487,456 | 1,917.00 | 1,063,935,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 111,000 | 8,656.04 | 960,820,000 | 9,320.00 | 1,034,520,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 111,000 | 7,510.90 | 833,710,000 | 8,880.00 | 985,680,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 111,000 | 8,701.24 | 965,838,000 | 8,801.00 | 976,911,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 111,000 | 8,010.74 | 889,192,000 | 8,687.00 | 964,257,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 333,000 | 2,900.35 | 965,817,015 | 2,867.00 | 954,711,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 111,000 | 7,311.30 | 811,554,000 | 8,223.00 | 912,753,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 111,000 | 8,087.72 | 897,737,000 | 8,027.00 | 890,997,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 111,000 | 8,036.56 | 892,058,000 | 7,739.00 | 859,029,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 111,000 | 7,818.31 | 867,832,000 | 7,575.00 | 840,825,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 111,000 | 7,378.95 | 819,063,000 | 7,407.00 | 822,177,000 | 0.89 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.05 | |
| 建設業 | 1.62 | |
| 食料品 | 3.69 | |
| 繊維製品 | 0.14 | |
| パルプ・紙 | 0.08 | |
| 化学 | 7.79 | |
| 医薬品 | 7.11 | |
| 石油・石炭製品 | 0.20 | |
| ゴム製品 | 0.72 | |
| ガラス・土石製品 | 1.05 | |
| 鉄鋼 | 0.08 | |
| 非鉄金属 | 0.79 | |
| 金属製品 | 0.03 | |
| 機械 | 4.96 | |
| 電気機器 | 23.62 | |
| 輸送用機器 | 4.59 | |
| 精密機器 | 3.79 | |
| その他製品 | 2.78 | |
| 電気・ガス業 | 0.12 | |
| 陸運業 | 1.44 | |
| 海運業 | 0.25 | |
| 空運業 | 0.03 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | |
| 情報・通信業 | 10.75 | |
| 卸売業 | 2.05 | |
| 小売業 | 10.42 | |
| 銀行業 | 0.54 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.24 | |
| 保険業 | 0.67 | |
| その他金融業 | 0.49 | |
| 不動産業 | 1.19 | |
| サービス業 | 6.58 | |
| 合 計 | 98.15 | |
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