有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 124,000 | 90,532.05 | 11,225,975,200 | 89,710.00 | 11,124,040,000 | 10.96 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 744,000 | 10,002.84 | 7,442,119,680 | 9,885.00 | 7,354,440,000 | 7.25 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 124,000 | 49,804.01 | 6,175,697,840 | 48,320.00 | 5,991,680,000 | 5.90 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 124,000 | 27,882.68 | 3,457,453,080 | 25,175.00 | 3,121,700,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 124,000 | 22,600.72 | 2,802,490,400 | 21,930.00 | 2,719,320,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 248,000 | 10,612.24 | 2,631,836,040 | 10,380.00 | 2,574,240,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 744,000 | 3,450.63 | 2,567,272,920 | 3,306.00 | 2,459,664,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 124,000 | 19,363.94 | 2,401,129,320 | 18,450.00 | 2,287,800,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 297,600 | 7,987.20 | 2,376,992,640 | 7,577.00 | 2,254,915,200 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 496,000 | 3,929.44 | 1,949,006,080 | 4,132.00 | 2,049,472,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 124,000 | 16,658.81 | 2,065,693,280 | 14,850.00 | 1,841,400,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 372,000 | 5,242.01 | 1,950,029,460 | 4,939.00 | 1,837,308,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 248,000 | 7,116.63 | 1,764,924,960 | 6,637.00 | 1,645,976,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 372,000 | 4,358.26 | 1,621,273,140 | 4,101.00 | 1,525,572,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 124,000 | 11,915.18 | 1,477,482,820 | 10,900.00 | 1,351,600,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 124,000 | 9,309.18 | 1,154,338,600 | 9,076.00 | 1,125,424,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 124,000 | 9,619.73 | 1,192,847,020 | 9,060.00 | 1,123,440,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 496,000 | 2,217.07 | 1,099,670,880 | 2,247.50 | 1,114,760,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 620,000 | 1,708.79 | 1,059,449,800 | 1,698.00 | 1,052,760,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 372,000 | 2,947.99 | 1,096,654,200 | 2,787.00 | 1,036,764,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 124,000 | 9,127.33 | 1,131,789,080 | 8,290.00 | 1,027,960,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 620,000 | 1,631.55 | 1,011,563,200 | 1,640.50 | 1,017,110,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 124,000 | 8,413.06 | 1,043,220,440 | 8,127.00 | 1,007,748,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 124,000 | 8,228.06 | 1,020,280,060 | 8,026.00 | 995,224,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 124,000 | 7,529.63 | 933,674,480 | 7,928.00 | 983,072,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 248,000 | 3,620.89 | 897,981,080 | 3,625.00 | 899,000,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 124,000 | 7,252.41 | 899,299,420 | 7,129.00 | 883,996,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 124,000 | 6,622.19 | 821,152,740 | 7,087.00 | 878,788,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 124,000 | 7,160.99 | 887,962,940 | 7,059.00 | 875,316,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 124,000 | 7,292.34 | 904,250,720 | 7,007.00 | 868,868,000 | 0.86 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.69 | ||
| 食料品 | 3.22 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 7.61 | ||
| 医薬品 | 6.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.11 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.19 | ||
| 機械 | 4.71 | ||
| 電気機器 | 22.22 | ||
| 輸送用機器 | 4.04 | ||
| 精密機器 | 3.29 | ||
| その他製品 | 1.95 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.56 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 13.41 | ||
| 卸売業 | 1.93 | ||
| 小売業 | 12.38 | ||
| 銀行業 | 0.52 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.25 | ||
| 保険業 | 0.61 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 1.13 | ||
| サービス業 | 6.13 | ||
| 合計 | 97.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
