有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月9日-平成29年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2017年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 114,000 | 35,280.86 | 4,022,018,040 | 37,610.00 | 4,287,540,000 | 6.20 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 342,000 | 9,204.09 | 3,147,798,780 | 9,947.00 | 3,401,874,000 | 4.92 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 114,000 | 23,936.42 | 2,728,751,880 | 26,370.00 | 3,006,180,000 | 4.35 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 114,000 | 17,083.31 | 1,947,497,340 | 19,755.00 | 2,252,070,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 684,000 | 2,989.23 | 2,044,633,320 | 3,024.00 | 2,068,416,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 228,000 | 7,126.92 | 1,624,937,760 | 7,543.00 | 1,719,804,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 114,000 | 11,587.45 | 1,320,969,300 | 12,470.00 | 1,421,580,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 114,000 | 10,132.10 | 1,155,059,400 | 11,910.00 | 1,357,740,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 114,000 | 9,484.23 | 1,081,202,220 | 10,505.00 | 1,197,570,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 228,000 | 4,500.52 | 1,026,118,560 | 4,705.00 | 1,072,740,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 114,000 | 7,659.29 | 873,159,060 | 8,670.00 | 988,380,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 114,000 | 8,392.86 | 956,786,040 | 8,577.00 | 977,778,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 342,000 | 2,549.35 | 871,877,700 | 2,776.00 | 949,392,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 570,000 | 1,458.18 | 831,162,600 | 1,508.50 | 859,845,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 228,000 | 3,397.58 | 774,648,240 | 3,523.00 | 803,244,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 114,000 | 6,894.34 | 785,954,760 | 6,990.00 | 796,860,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 114,000 | 6,602.00 | 752,628,000 | 6,836.00 | 779,304,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 570,000 | 1,208.55 | 688,873,500 | 1,317.00 | 750,690,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 114,000 | 6,184.20 | 704,998,800 | 6,440.00 | 734,160,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 114,000 | 6,188.44 | 705,482,160 | 6,395.00 | 729,030,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 171,000 | 3,915.68 | 669,581,280 | 4,243.00 | 725,553,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 114,000 | 5,893.37 | 671,844,180 | 6,297.00 | 717,858,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 114,000 | 5,742.71 | 654,668,940 | 6,192.00 | 705,888,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 114,000 | 5,935.01 | 676,591,140 | 6,175.00 | 703,950,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 114,000 | 6,260.31 | 713,675,340 | 6,087.00 | 693,918,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 114,000 | 5,687.63 | 648,389,820 | 6,050.00 | 689,700,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 114,000 | 5,359.90 | 611,028,600 | 5,500.00 | 627,000,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 114,000 | 4,750.99 | 541,612,860 | 5,400.00 | 615,600,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 228,000 | 2,691.43 | 613,646,040 | 2,696.00 | 614,688,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 114,000 | 5,203.92 | 593,246,880 | 5,390.00 | 614,460,000 | 0.89 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2017年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.84 | ||
| 食料品 | 4.64 | ||
| 繊維製品 | 0.32 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 8.84 | ||
| 医薬品 | 7.05 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.32 | ||
| ゴム製品 | 1.10 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.56 | ||
| 鉄鋼 | 0.18 | ||
| 非鉄金属 | 1.46 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 5.32 | ||
| 電気機器 | 19.65 | ||
| 輸送用機器 | 6.27 | ||
| 精密機器 | 2.73 | ||
| その他製品 | 1.14 | ||
| 電気・ガス業 | 0.22 | ||
| 陸運業 | 2.03 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 11.23 | ||
| 卸売業 | 2.12 | ||
| 小売業 | 9.10 | ||
| 銀行業 | 0.94 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.38 | ||
| 保険業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 0.38 | ||
| 不動産業 | 1.64 | ||
| サービス業 | 4.22 | ||
| 合計 | 97.84 |
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