有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 152,000 | 46,420.00 | 7,055,840,000 | 51,500.00 | 7,828,000,000 | 8.99 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 912,000 | 4,139.00 | 3,774,768,000 | 4,633.00 | 4,225,296,000 | 4.85 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 152,000 | 22,620.00 | 3,438,240,000 | 22,940.00 | 3,486,880,000 | 4.01 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 912,000 | 3,144.00 | 2,867,328,000 | 3,109.00 | 2,835,408,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 152,000 | 14,580.00 | 2,216,160,000 | 17,830.00 | 2,710,160,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 608,000 | 3,737.00 | 2,272,096,000 | 3,572.00 | 2,171,776,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 152,000 | 13,995.00 | 2,127,240,000 | 14,005.00 | 2,128,760,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 152,000 | 13,660.00 | 2,076,320,000 | 12,810.00 | 1,947,120,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 152,000 | 11,375.00 | 1,729,000,000 | 12,015.00 | 1,826,280,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 304,000 | 6,222.00 | 1,891,488,000 | 5,779.00 | 1,756,816,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 304,000 | 4,650.00 | 1,413,600,000 | 5,270.00 | 1,602,080,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 456,000 | 2,730.00 | 1,244,880,000 | 3,182.00 | 1,450,992,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 152,000 | 8,270.00 | 1,257,040,000 | 9,380.00 | 1,425,760,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 364,800 | 3,780.00 | 1,378,944,000 | 3,890.00 | 1,419,072,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 152,000 | 9,027.00 | 1,372,104,000 | 9,005.00 | 1,368,760,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 760,000 | 1,699.50 | 1,291,620,000 | 1,786.50 | 1,357,740,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 152,000 | 9,083.00 | 1,380,616,000 | 8,316.00 | 1,264,032,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 152,000 | 7,678.00 | 1,167,056,000 | 7,530.00 | 1,144,560,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 152,000 | 7,530.00 | 1,144,560,000 | 7,382.00 | 1,122,064,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 608,000 | 1,959.00 | 1,191,072,000 | 1,833.00 | 1,114,464,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 152,000 | 6,702.00 | 1,018,704,000 | 6,932.00 | 1,053,664,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 608,000 | 1,646.50 | 1,001,072,000 | 1,725.50 | 1,049,104,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 152,000 | 6,753.00 | 1,026,456,000 | 6,666.00 | 1,013,232,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 152,000 | 6,530.00 | 992,560,000 | 6,378.00 | 969,456,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 152,000 | 5,840.00 | 887,680,000 | 6,360.00 | 966,720,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 152,000 | 5,527.00 | 840,104,000 | 5,929.00 | 901,208,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 760,000 | 1,038.00 | 788,880,000 | 1,105.00 | 839,800,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 152,000 | 4,800.00 | 729,600,000 | 5,470.00 | 831,440,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 152,000 | 5,405.00 | 821,560,000 | 5,431.00 | 825,512,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 152,000 | 4,995.00 | 759,240,000 | 5,410.00 | 822,320,000 | 0.94 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 4月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.05 | ||
| 建設業 | 2.08 | ||
| 食料品 | 3.91 | ||
| 繊維製品 | 0.18 | ||
| パルプ・紙 | 0.12 | ||
| 化学 | 8.33 | ||
| 医薬品 | 9.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.71 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.02 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.22 | ||
| 機械 | 4.40 | ||
| 電気機器 | 19.61 | ||
| 輸送用機器 | 4.29 | ||
| 精密機器 | 3.94 | ||
| その他製品 | 2.05 | ||
| 電気・ガス業 | 0.20 | ||
| 陸運業 | 1.95 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.95 | ||
| 卸売業 | 1.80 | ||
| 小売業 | 11.86 | ||
| 銀行業 | 0.58 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.29 | ||
| 保険業 | 0.89 | ||
| その他金融業 | 0.22 | ||
| 不動産業 | 1.37 | ||
| サービス業 | 5.81 | ||
| 合計 | 97.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
