1398 SMDAM東証REIT指数上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)

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【提出】: 2017/06/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,332,043,837	円
Ⅱ 負債総額	767,364,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,564,679,691	円
Ⅳ 発行済口数	18,176,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,791.60	円
(100口当たり純資産額)	(179,160	円)

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