有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/09-2024/09/08)

【提出】
2024/12/05 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額125,300,166,623円
Ⅱ 負債総額1,781,796,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,518,369,644円
Ⅳ 発行済口数69,796,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,769.69円
(100口当たり純資産額)(176,969円)

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