有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/09-2024/09/08)
SMDAM 東証REIT指数上場投信
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,300,166,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,781,796,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,518,369,644円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,796,458口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,769.69円 |
| (100口当たり純資産額) | (176,969円) |