有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)

【提出】
2022/12/05 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額97,229,654,218円
Ⅱ 負債総額1,181,879,064円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,047,775,154円
Ⅳ 発行済口数48,351,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,986.44円
(100口当たり純資産額)(198,644円)

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