有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月9日-令和2年3月8日)
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,966,176,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,383,194,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,582,981,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,649,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,620.22 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (162,022 | 円) |
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,966,176,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,383,194,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,582,981,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,649,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,620.22 | 円 |
| (100口当たり純資産額) | (162,022 | 円) |
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