有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/09-2023/09/08)

【提出】
2023/12/05 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額109,610,909,949円
Ⅱ 負債総額1,439,768,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,171,141,786円
Ⅳ 発行済口数56,884,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,901.58円
(100口当たり純資産額)(190,158円)

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