1398 SMDAM東証REIT指数上場投信

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【提出】: 2023/12/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

SMDAM 東証REIT指数上場投信

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	109,610,909,949円
Ⅱ 負債総額	1,439,768,163円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,171,141,786円
Ⅳ 発行済口数	56,884,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,901.58円
(100口当たり純資産額)	(190,158円)

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