有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/09-2025/09/08)

【提出】
2025/12/04 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額144,643,925,222円
Ⅱ 負債総額2,520,232,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,123,692,637円
Ⅳ 発行済口数72,197,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,968.53円
(100口当たり純資産額)(196,853円)

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