有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/09-2025/03/08)

【提出】
2025/06/05 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
SMDAM 東証REIT指数上場投信
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額126,261,610,985円
Ⅱ 負債総額2,226,037,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,035,573,249円
Ⅳ 発行済口数71,507,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,734.59円
(100口当たり純資産額)(173,459円)

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